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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AN Terrains | 28 080.00 | 5 568.00 | 22 512.00 | 28 080.00 |
AP Constructions | 15 969.00 | 3 505.00 | 12 464.00 | 15 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 218.00 | 198 066.00 | 70 152.00 | 268 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 166.00 | 109 825.00 | 18 341.00 | 128 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 131.00 | 318 072.00 | 136 058.00 | 454 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 607.00 | | 10 607.00 | 10 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 309.00 | 29 164.00 | 385 145.00 | 414 309.00 |
BZ Autres créances | 63 546.00 | | 63 546.00 | 63 546.00 |
CF Disponibilités | 25 934.00 | | 25 934.00 | 25 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 331.00 | 29 164.00 | 488 167.00 | 517 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 462.00 | 347 237.00 | 624 225.00 | 971 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
CU Autres participations | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 258 024.00 | 258 024.00 | | 258 024.00 |
DH Report à nouveau | -421 455.00 | -151 632.00 | | -421 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 501.00 | -269 823.00 | | 13 501.00 |
DL TOTAL (I) | -83 929.00 | -97 430.00 | | -83 929.00 |
DQ Provisions pour charges | 629.00 | 519.00 | | 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 629.00 | 519.00 | | 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 568.00 | 124 348.00 | | 119 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 116.00 | 25 604.00 | | 26 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 955.00 | 281 320.00 | | 244 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 106.00 | 147 404.00 | | 212 106.00 |
EA Autres dettes | 104 782.00 | 188 281.00 | | 104 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 525.00 | 766 957.00 | | 707 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 225.00 | 670 045.00 | | 624 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 285.00 | 705 141.00 | | 669 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 359.00 | 28 865.00 | | 46 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 904.00 | | 3 157.00 | 474 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 931.00 | 454 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 931.00 | 440 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 357.00 | | 3 007.00 | 461 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 940.00 | | 150.00 | 10 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 939.00 | 34 778.00 | 21 645.00 | 304 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 832.00 | 34 778.00 | 21 645.00 | 303 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 519.00 | 110.00 | | 519.00 |
6T Sur comptes clients | 29 164.00 | | | 29 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 164.00 | | | 29 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 683.00 | 110.00 | | 29 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 955.00 | 244 955.00 | | 244 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 833.00 | 15 833.00 | | 15 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 606.00 | 94 606.00 | | 94 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 782.00 | 104 782.00 | | 104 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
UX Autres créances clients | 283 434.00 | 283 434.00 | | 283 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 875.00 | 130 875.00 | | 130 875.00 |
VB T. V. A. | 20 793.00 | 20 793.00 | | 20 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 359.00 | 46 359.00 | | 46 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 209.00 | 34 968.00 | 38 241.00 | 73 209.00 |
VI Groupe et associés | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 569.00 | | | 33 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 629.00 | 20 629.00 | | 20 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 124.00 | 22 124.00 | | 22 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 641.00 | 485 641.00 | | 485 641.00 |
VW T.V.A. | 97 065.00 | 97 065.00 | | 97 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 525.00 | 669 285.00 | 38 241.00 | 707 525.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |