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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 069.00 | 13 128.00 | 4 941.00 | 18 069.00 |
AH Fonds commercial | 118 792.00 | | 118 792.00 | 118 792.00 |
AN Terrains | 134 262.00 | 57 961.00 | 76 301.00 | 134 262.00 |
AP Constructions | 1 781 747.00 | 1 274 373.00 | 507 373.00 | 1 781 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 584.00 | 153 365.00 | 364 219.00 | 517 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 593.00 | 144 877.00 | 341 716.00 | 486 593.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 640.00 | | 32 640.00 | 32 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 108 856.00 | 1 662 874.00 | 1 445 982.00 | 3 108 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 602.00 | | 112 602.00 | 112 602.00 |
BT Marchandises | 74 316.00 | | 74 316.00 | 74 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 602.00 | | 154 602.00 | 154 602.00 |
BZ Autres créances | 41 003.00 | | 41 003.00 | 41 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 200 862.00 | 11 154.00 | 3 189 708.00 | 3 200 862.00 |
CF Disponibilités | 5 096 070.00 | | 5 096 070.00 | 5 096 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 875.00 | | 33 875.00 | 33 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 713 330.00 | 11 154.00 | 8 702 176.00 | 8 713 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 822 186.00 | 1 674 028.00 | 10 148 158.00 | 11 822 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 809.00 | | | 41 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 019.00 | 141 019.00 | | 141 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 203.00 | 28 203.00 | | 28 203.00 |
DG Autres réserves | 10 562 079.00 | 10 562 079.00 | | 10 562 079.00 |
DH Report à nouveau | -797 719.00 | -352 086.00 | | -797 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 122.00 | -445 633.00 | | -55 122.00 |
DK Provisions réglementées | 53 318.00 | 67 734.00 | | 53 318.00 |
DL TOTAL (I) | 9 931 777.00 | 10 001 315.00 | | 9 931 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 324.00 | 31 324.00 | | 31 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 871.00 | 54 465.00 | | 96 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 224.00 | 65 589.00 | | 83 224.00 |
EA Autres dettes | 4 961.00 | 6 645.00 | | 4 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 381.00 | 158 023.00 | | 216 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 148 158.00 | 10 159 338.00 | | 10 148 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 381.00 | 158 023.00 | | 216 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 984 776.00 | | 984 776.00 | 984 776.00 |
FG Production vendue services | 160 844.00 | | 160 844.00 | 160 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 620.00 | | 1 145 620.00 | 1 145 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 718.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 571 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -359 168.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 295.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 892.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -255 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50.00 | 15 268.00 | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 917.00 | | | 196 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 546.00 | 13 412.00 | | 15 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 463.00 | 13 412.00 | | 212 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 375.00 | 5 000.00 | | 11 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 130.00 | 5 040.00 | | 1 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 505.00 | 10 040.00 | | 12 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 958.00 | 3 372.00 | | 199 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 882.00 | 1 478 649.00 | | 1 551 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 004.00 | 1 924 281.00 | | 1 607 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 122.00 | -445 633.00 | | -55 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 941 785.00 | | 80 417.00 | 3 941 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 835 377.00 | 51 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 913 345.00 | 3 108 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52.00 | 136 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 916.00 | 2 920 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 853.00 | | 60.00 | 136 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 926 915.00 | | 71 188.00 | 2 926 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 878 017.00 | | 9 169.00 | 878 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 557 580.00 | 152 718.00 | 66 594.00 | 1 557 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 797.00 | 3 383.00 | 52.00 | 9 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 547 783.00 | 149 335.00 | 66 542.00 | 1 547 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 191 690.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 734.00 | 1 130.00 | 15 546.00 | 67 734.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 788.00 | 3 634.00 | 24 268.00 | 31 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 788.00 | 22 803.00 | 24 268.00 | 31 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 521.00 | 23 933.00 | 39 814.00 | 99 521.00 |
UG ‐ Financières | | 22 803.00 | 24 268.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 130.00 | 15 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 324.00 | 31 324.00 | | 31 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 871.00 | 96 871.00 | | 96 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 860.00 | 19 860.00 | | 19 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 820.00 | 28 820.00 | | 28 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 640.00 | 32 640.00 | | 32 640.00 |
UX Autres créances clients | 154 602.00 | | | 154 602.00 |
VB T. V. A. | 16 659.00 | | | 16 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 476.00 | | | 12 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 186.00 | 21 186.00 | | 21 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 868.00 | | | 11 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 875.00 | | | 33 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 289.00 | 271 289.00 | | 271 289.00 |
VW T.V.A. | 13 358.00 | 13 358.00 | | 13 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 381.00 | 216 381.00 | | 216 381.00 |