| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 328.00 | 18 487.00 | 2 841.00 | 21 328.00 |
AH Fonds commercial | 118 792.00 | | 118 792.00 | 118 792.00 |
AN Terrains | 136 456.00 | 58 806.00 | 77 650.00 | 136 456.00 |
AP Constructions | 1 781 747.00 | 1 330 057.00 | 451 690.00 | 1 781 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 671.00 | 260 075.00 | 268 596.00 | 528 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 196.00 | 247 445.00 | 343 751.00 | 591 196.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 721.00 | | 42 721.00 | 42 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 240 356.00 | 1 934 315.00 | 1 306 041.00 | 3 240 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 392.00 | | 89 392.00 | 89 392.00 |
BT Marchandises | 82 249.00 | | 82 249.00 | 82 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 723.00 | | 344 723.00 | 344 723.00 |
BZ Autres créances | 78 598.00 | | 78 598.00 | 78 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 990 398.00 | 83 366.00 | 3 907 032.00 | 3 990 398.00 |
CF Disponibilités | 3 554 233.00 | | 3 554 233.00 | 3 554 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 527.00 | | 42 527.00 | 42 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 182 120.00 | 83 366.00 | 8 098 754.00 | 8 182 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 422 476.00 | 2 017 681.00 | 9 404 795.00 | 11 422 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 019.00 | 141 019.00 | | 141 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 203.00 | 28 203.00 | | 28 203.00 |
DG Autres réserves | 10 362 079.00 | 10 462 079.00 | | 10 362 079.00 |
DH Report à nouveau | -1 103 964.00 | -852 841.00 | | -1 103 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 583.00 | -251 123.00 | | -265 583.00 |
DK Provisions réglementées | 44 788.00 | 49 053.00 | | 44 788.00 |
DL TOTAL (I) | 9 206 541.00 | 9 576 389.00 | | 9 206 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 704.00 | 31 324.00 | | 31 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 685.00 | 39 779.00 | | 43 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 494.00 | 80 940.00 | | 120 494.00 |
EA Autres dettes | 2 371.00 | 1 992.00 | | 2 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 254.00 | 154 035.00 | | 198 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 404 795.00 | 9 730 424.00 | | 9 404 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 254.00 | 154 035.00 | | 198 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 908 731.00 | | 908 731.00 | 908 731.00 |
FG Production vendue services | 123 382.00 | | 123 382.00 | 123 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 113.00 | | 1 032 113.00 | 1 032 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 784.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 461 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -332 068.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 984.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 543.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -269 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 207.00 | 8 907.00 | | 24 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 395.00 | 7 645.00 | | 5 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 437.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 561.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 130.00 | 3 128.00 | | 1 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 265.00 | 4 517.00 | | 4 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 105.00 | 1 326 883.00 | | 1 253 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 518 688.00 | 1 578 006.00 | | 1 518 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -265 583.00 | -251 123.00 | | -265 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 115 397.00 | | 124 959.00 | 3 115 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 240 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 038 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 388.00 | | 732.00 | 139 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 924 055.00 | | 114 015.00 | 2 924 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 954.00 | | 10 212.00 | 51 954.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 771 087.00 | 143 784.00 | | 1 771 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 971.00 | 2 516.00 | | 15 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 755 116.00 | 141 267.00 | | 1 755 116.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 19 314.00 | 131.00 | | 19 314.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 053.00 | 1 130.00 | 5 395.00 | 49 053.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 602.00 | 56 191.00 | 8 428.00 | 35 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 916.00 | 56 322.00 | 8 428.00 | 54 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 969.00 | 57 452.00 | 13 823.00 | 103 969.00 |
UG ‐ Financières | | 56 322.00 | 8 428.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 130.00 | 5 395.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 704.00 | 31 704.00 | | 31 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 685.00 | 43 685.00 | | 43 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 176.00 | 19 176.00 | | 19 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 091.00 | 25 091.00 | | 25 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 445.00 | | 9 445.00 | 9 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 721.00 | | 42 721.00 | 42 721.00 |
UX Autres créances clients | 344 723.00 | 344 723.00 | | 344 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VB T. V. A. | 50 622.00 | 50 622.00 | | 50 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 294.00 | 12 294.00 | | 12 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 918.00 | 14 918.00 | | 14 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 527.00 | 42 527.00 | | 42 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 014.00 | 465 848.00 | 52 166.00 | 518 014.00 |
VW T.V.A. | 63 933.00 | 63 933.00 | | 63 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 254.00 | 198 254.00 | | 198 254.00 |