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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 187.00 | 21 780.00 | 20 407.00 | 42 187.00 |
AH Fonds commercial | 118 792.00 | | 118 792.00 | 118 792.00 |
AN Terrains | 136 456.00 | 59 540.00 | 76 916.00 | 136 456.00 |
AP Constructions | 2 121 228.00 | 1 379 539.00 | 741 689.00 | 2 121 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 927.00 | 354 514.00 | 209 413.00 | 563 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 599 095.00 | 388 821.00 | 1 210 273.00 | 1 599 095.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 640.00 | | 32 640.00 | 32 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 632 318.00 | 2 222 189.00 | 2 410 130.00 | 4 632 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 826.00 | | 84 826.00 | 84 826.00 |
BT Marchandises | 38 433.00 | | 38 433.00 | 38 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
BZ Autres créances | 24 667.00 | | 24 667.00 | 24 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 190 398.00 | 173 037.00 | 3 017 361.00 | 3 190 398.00 |
CF Disponibilités | 2 220 833.00 | | 2 220 833.00 | 2 220 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 111.00 | | 10 111.00 | 10 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 570 650.00 | 173 037.00 | 5 397 613.00 | 5 570 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 202 969.00 | 2 395 226.00 | 7 807 743.00 | 10 202 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 634.00 | | | 40 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 019.00 | 141 019.00 | | 141 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 203.00 | 28 203.00 | | 28 203.00 |
DG Autres réserves | 10 262 079.00 | 10 362 079.00 | | 10 262 079.00 |
DH Report à nouveau | -1 369 547.00 | -1 103 964.00 | | -1 369 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 452 359.00 | -265 583.00 | | -1 452 359.00 |
DK Provisions réglementées | 37 660.00 | 44 788.00 | | 37 660.00 |
DL TOTAL (I) | 7 647 054.00 | 9 206 541.00 | | 7 647 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 704.00 | 31 704.00 | | 31 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 566.00 | 43 685.00 | | 80 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 419.00 | 120 494.00 | | 48 419.00 |
EA Autres dettes | | 2 371.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 160 689.00 | 198 254.00 | | 160 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 807 743.00 | 9 404 795.00 | | 7 807 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 689.00 | 198 254.00 | | 160 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 851 274.00 | | 1 851 274.00 | 1 851 274.00 |
FG Production vendue services | 31 407.00 | | 31 407.00 | 31 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 882 681.00 | | 1 882 681.00 | 1 882 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 157 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 090 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 566 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 293.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 82 129.00 | |
GE Autres charges | | | 78 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 989 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -899 565.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150 629.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 84 817.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 342.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 173 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -826 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 015.00 | 5 395.00 | | 9 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 015.00 | 5 395.00 | | 9 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575 935.00 | | | 575 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 292.00 | | | 57 292.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 887.00 | 1 130.00 | | 1 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635 114.00 | 1 130.00 | | 635 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -626 099.00 | 4 265.00 | | -626 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 345 506.00 | 1 253 105.00 | | 2 345 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 797 865.00 | 1 518 688.00 | | 3 797 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 452 359.00 | -265 583.00 | | -1 452 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 240 356.00 | | 2 088 249.00 | 3 240 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 103.00 | 50 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 696 287.00 | 4 632 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 684 184.00 | 4 420 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 120.00 | | 20 859.00 | 140 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 038 070.00 | | 2 066 819.00 | 3 038 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 166.00 | | 571.00 | 62 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 914 870.00 | 305 293.00 | 98 098.00 | 1 914 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 487.00 | 3 293.00 | | 18 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 896 383.00 | 302 000.00 | 98 098.00 | 1 896 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 788.00 | 1 887.00 | 9 015.00 | 44 788.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 160 689.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 566.00 | 80 566.00 | | 80 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 806.00 | 21 806.00 | | 21 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 391.00 | 23 391.00 | | 23 391.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 640.00 | 32 640.00 | | 32 640.00 |
UX Autres créances clients | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VB T. V. A. | 20 252.00 | 20 252.00 | | 20 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 704.00 | 31 704.00 | | 31 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 794.00 | 76 794.00 | | 76 794.00 |
VW T.V.A. | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 689.00 | 160 689.00 | | 160 689.00 |