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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 596.00 | 15 971.00 | 4 625.00 | 20 596.00 |
AH Fonds commercial | 118 792.00 | | 118 792.00 | 118 792.00 |
AN Terrains | 136 456.00 | 58 367.00 | 78 089.00 | 136 456.00 |
AP Constructions | 1 781 747.00 | 1 303 126.00 | 478 621.00 | 1 781 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 700.00 | 205 669.00 | 319 031.00 | 524 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 152.00 | 187 954.00 | 293 198.00 | 481 152.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 640.00 | | 32 640.00 | 32 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 115 397.00 | 1 790 401.00 | 1 324 996.00 | 3 115 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 003.00 | | 89 003.00 | 89 003.00 |
BT Marchandises | 70 320.00 | | 70 320.00 | 70 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 278.00 | | 267 278.00 | 267 278.00 |
BZ Autres créances | 27 051.00 | | 27 051.00 | 27 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 554 129.00 | 35 602.00 | 3 518 527.00 | 3 554 129.00 |
CF Disponibilités | 4 396 042.00 | | 4 396 042.00 | 4 396 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 206.00 | | 37 206.00 | 37 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 441 029.00 | 35 602.00 | 8 405 427.00 | 8 441 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 556 427.00 | 1 826 003.00 | 9 730 424.00 | 11 556 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 019.00 | 141 019.00 | | 141 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 203.00 | 28 203.00 | | 28 203.00 |
DG Autres réserves | 10 462 079.00 | 10 562 079.00 | | 10 462 079.00 |
DH Report à nouveau | -852 841.00 | -797 719.00 | | -852 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251 123.00 | -55 122.00 | | -251 123.00 |
DK Provisions réglementées | 49 053.00 | 53 318.00 | | 49 053.00 |
DL TOTAL (I) | 9 576 389.00 | 9 931 777.00 | | 9 576 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 324.00 | 31 324.00 | | 31 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 779.00 | 96 871.00 | | 39 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 940.00 | 83 224.00 | | 80 940.00 |
EA Autres dettes | 1 992.00 | 4 961.00 | | 1 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 035.00 | 216 381.00 | | 154 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 730 424.00 | 10 148 158.00 | | 9 730 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 035.00 | 216 381.00 | | 154 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 934 027.00 | | 934 027.00 | 934 027.00 |
FG Production vendue services | 145 364.00 | | 145 364.00 | 145 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 390.00 | | 1 079 390.00 | 1 079 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 989.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 539 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -388 507.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157 315.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 614.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -255 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 907.00 | 50.00 | | 8 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | 196 917.00 | | 2 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 395.00 | 15 546.00 | | 5 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 645.00 | 212 463.00 | | 7 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 437.00 | | | 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 561.00 | 11 375.00 | | 1 561.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 128.00 | 12 505.00 | | 3 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 517.00 | 199 958.00 | | 4 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 883.00 | 1 551 882.00 | | 1 326 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 578 006.00 | 1 607 004.00 | | 1 578 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -251 123.00 | -55 122.00 | | -251 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 111 050.00 | | 18 515.00 | 3 111 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 168.00 | 3 115 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 168.00 | 2 924 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 861.00 | | 2 527.00 | 136 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 922 380.00 | | 15 843.00 | 2 922 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 809.00 | | 145.00 | 51 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 643 705.00 | 139 989.00 | 12 607.00 | 1 643 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 128.00 | 2 843.00 | | 13 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 630 577.00 | 137 146.00 | 12 607.00 | 1 630 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 19 169.00 | 145.00 | | 19 169.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 318.00 | 1 130.00 | 5 395.00 | 53 318.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 154.00 | 35 602.00 | 11 154.00 | 11 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 323.00 | 35 747.00 | 11 154.00 | 30 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 641.00 | 36 877.00 | 16 549.00 | 83 641.00 |
UG ‐ Financières | | 35 747.00 | 11 154.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 130.00 | 5 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 324.00 | 31 324.00 | | 31 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 779.00 | 39 779.00 | | 39 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 319.00 | 21 319.00 | | 21 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 707.00 | 19 707.00 | | 19 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 640.00 | 32 640.00 | | 32 640.00 |
UX Autres créances clients | 267 278.00 | | | 267 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | | | 43.00 |
VB T. V. A. | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 521.00 | | | 13 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 477.00 | 27 477.00 | | 27 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 206.00 | | | 37 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 488.00 | 373 488.00 | | 373 488.00 |
VW T.V.A. | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 035.00 | 154 035.00 | | 154 035.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |