| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 187.00 | 23 921.00 | 18 266.00 | 42 187.00 |
AH Fonds commercial | 118 792.00 | | 118 792.00 | 118 792.00 |
AN Terrains | 136 456.00 | 59 979.00 | 76 477.00 | 136 456.00 |
AP Constructions | 2 121 228.00 | 1 416 291.00 | 704 937.00 | 2 121 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 927.00 | 414 383.00 | 149 544.00 | 563 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 586 215.00 | 435 606.00 | 1 150 609.00 | 1 586 215.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 994.00 | | 7 994.00 | 7 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 640.00 | | 32 640.00 | 32 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 619 439.00 | 2 350 180.00 | 2 269 259.00 | 4 619 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 274.00 | | 133 274.00 | 133 274.00 |
BT Marchandises | 91 517.00 | | 91 517.00 | 91 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 472.00 | | 17 472.00 | 17 472.00 |
BZ Autres créances | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 509 628.00 | 66 927.00 | 2 442 702.00 | 2 509 628.00 |
CF Disponibilités | 2 878 000.00 | | 2 878 000.00 | 2 878 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 313.00 | | 8 313.00 | 8 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 642 548.00 | 66 927.00 | 5 575 622.00 | 5 642 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 261 987.00 | 2 417 107.00 | 7 844 881.00 | 10 261 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 634.00 | | | 40 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 019.00 | 141 019.00 | | 141 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 203.00 | 28 203.00 | | 28 203.00 |
DG Autres réserves | 10 162 079.00 | 10 262 079.00 | | 10 162 079.00 |
DH Report à nouveau | -2 821 906.00 | -1 369 547.00 | | -2 821 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 016.00 | -1 452 359.00 | | 133 016.00 |
DK Provisions réglementées | 33 395.00 | 37 660.00 | | 33 395.00 |
DL TOTAL (I) | 7 675 805.00 | 7 647 054.00 | | 7 675 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 704.00 | 31 704.00 | | 31 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 706.00 | 80 566.00 | | 40 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 424.00 | 48 419.00 | | 96 424.00 |
EA Autres dettes | 241.00 | | | 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 076.00 | 160 689.00 | | 169 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 844 881.00 | 7 807 743.00 | | 7 844 881.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 704.00 | | | 31 704.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 780 991.00 | | 1 780 991.00 | 1 780 991.00 |
FG Production vendue services | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 785 065.00 | | 1 785 065.00 | 1 785 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 904 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 611 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 838.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 028 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 027.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 475.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 124 104.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 164 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325 226.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 325 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 395.00 | 9 015.00 | | 5 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 395.00 | 9 015.00 | | 5 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 852.00 | 575 935.00 | | 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 595.00 | 57 292.00 | | 71 595.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 130.00 | 1 887.00 | | 1 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 578.00 | 635 114.00 | | 73 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 183.00 | -626 099.00 | | -68 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 234 810.00 | 2 345 506.00 | | 2 234 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 101 794.00 | 3 797 865.00 | | 2 101 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 016.00 | -1 452 359.00 | | 133 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 632 318.00 | | 92 469.00 | 4 632 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 349.00 | 4 619 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30.00 | 160 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 319.00 | 4 407 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 979.00 | | 30.00 | 160 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 420 705.00 | | 92 439.00 | 4 420 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 634.00 | | | 50 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 122 065.00 | 261 838.00 | 33 724.00 | 2 122 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 780.00 | 2 141.00 | | 21 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 100 285.00 | 259 697.00 | 33 724.00 | 2 100 285.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 17 994.00 | | 17 994.00 | 17 994.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 660.00 | 1 130.00 | 5 395.00 | 37 660.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 82 129.00 | | 82 129.00 | 82 129.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 173 037.00 | | 106 110.00 | 173 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273 160.00 | | 206 233.00 | 273 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 820.00 | 1 130.00 | 211 628.00 | 310 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 82 129.00 | |
UG ‐ Financières | | | 124 104.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 130.00 | 5 395.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 704.00 | 31 704.00 | | 31 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 706.00 | 40 706.00 | | 40 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 514.00 | 27 514.00 | | 27 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 401.00 | 33 401.00 | | 33 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 640.00 | 32 640.00 | | 32 640.00 |
UX Autres créances clients | 17 472.00 | 17 472.00 | | 17 472.00 |
VB T. V. A. | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 763.00 | 70 763.00 | | 70 763.00 |
VW T.V.A. | 31 416.00 | 31 416.00 | | 31 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 076.00 | 169 076.00 | | 169 076.00 |