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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 990.00 | 37 990.00 | | 37 990.00 |
AN Terrains | 294 300.00 | | 294 300.00 | 294 300.00 |
AP Constructions | 1 098 081.00 | 410 662.00 | 687 419.00 | 1 098 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 165.00 | 38 523.00 | 2 642.00 | 41 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 419.00 | 393 293.00 | 280 125.00 | 673 419.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
BF Prêts | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 159 568.00 | 880 469.00 | 1 279 100.00 | 2 159 568.00 |
BT Marchandises | 8 081.00 | | 8 081.00 | 8 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 730.00 | | 819 730.00 | 819 730.00 |
BZ Autres créances | 47 715.00 | | 47 715.00 | 47 715.00 |
CF Disponibilités | 31 711.00 | | 31 711.00 | 31 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 399.00 | | 37 399.00 | 37 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 636.00 | | 944 636.00 | 944 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 104 205.00 | 880 469.00 | 2 223 736.00 | 3 104 205.00 |
CU Autres participations | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 315 927.00 | | | 315 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 666.00 | | | 204 666.00 |
DJ Subventions d’investissement | 255 797.00 | | | 255 797.00 |
DL TOTAL (I) | 886 389.00 | | | 886 389.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 704.00 | | | 509 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 921.00 | | | 293 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 679.00 | | | 307 679.00 |
EA Autres dettes | 122 918.00 | | | 122 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 264.00 | | | 70 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 347.00 | | | 1 309 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 736.00 | | | 2 223 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 435.00 | | | 1 005 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 703.00 | | | 89 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 565.00 | | 31 565.00 | 31 565.00 |
FG Production vendue services | 2 666 659.00 | | 2 666 659.00 | 2 666 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 698 223.00 | | 2 698 223.00 | 2 698 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 101 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 836 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 356 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 269.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 663 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 791.00 | | | 25 791.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 409.00 | | | 11 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 773.00 | | | 12 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 322.00 | | | 18 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 535.00 | | | 24 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 762.00 | | | -11 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 830.00 | | | -1 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 898 161.00 | | | 2 898 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 693 496.00 | | | 2 693 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 666.00 | | | 204 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 778.00 | | | 23 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 693.00 | | | 879 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 159 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 106 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 870.00 | | | 810 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 833.00 | | | 30 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 159.00 | | 11 159.00 | 11 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 159.00 | | 11 159.00 | 11 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 159.00 | | 11 159.00 | 11 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 921.00 | 293 921.00 | | 293 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 918.00 | 122 918.00 | | 122 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 264.00 | 70 264.00 | | 70 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 956.00 | 906 044.00 | 12 912.00 | 918 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 347.00 | 1 005 435.00 | 300 075.00 | 1 309 347.00 |