| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 294 300.00 | | 294 300.00 | 294 300.00 |
AP Constructions | 991 401.00 | 527 869.00 | 463 533.00 | 991 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 322.00 | 527 869.00 | 760 453.00 | 1 288 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 951.00 | 48 794.00 | 137 157.00 | 185 951.00 |
BZ Autres créances | 277 819.00 | | 277 819.00 | 277 819.00 |
CF Disponibilités | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 789.00 | 48 794.00 | 427 996.00 | 476 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 111.00 | 576 662.00 | 1 188 449.00 | 1 765 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 886.00 | | | 57 886.00 |
CU Autres participations | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 124 053.00 | 83 601.00 | | 124 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -362 835.00 | 40 452.00 | | -362 835.00 |
DJ Subventions d’investissement | 185 444.00 | 218 005.00 | | 185 444.00 |
DL TOTAL (I) | 56 662.00 | 452 058.00 | | 56 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 143.00 | 267 772.00 | | 164 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 200.00 | 301 683.00 | | 641 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 443.00 | 207 457.00 | | 136 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 588.00 | 181 816.00 | | 140 588.00 |
EA Autres dettes | 49 414.00 | 45 372.00 | | 49 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 42 149.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 131 787.00 | 1 046 249.00 | | 1 131 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 449.00 | 1 498 306.00 | | 1 188 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 127.00 | 884 210.00 | | 1 065 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 105.00 | 784.00 | | 2 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 254.00 | | 469 254.00 | 469 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 254.00 | | 469 254.00 | 469 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 794.00 | |
GE Autres charges | | | 207 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -595 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -606 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 002.00 | 13 819.00 | | 2 002.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 826.00 | 16 594.00 | | 28 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 360 049.00 | 343 831.00 | | 360 049.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 925.00 | 42 573.00 | | 62 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 451 799.00 | 402 998.00 | | 451 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 842.00 | 36 660.00 | | 69 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 308.00 | 1 351.00 | | 128 308.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 285.00 | | | 10 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 434.00 | 38 011.00 | | 208 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243 365.00 | 364 987.00 | | 243 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 888.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 856.00 | 2 076 573.00 | | 1 022 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 691.00 | 2 036 121.00 | | 1 385 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -362 835.00 | 40 452.00 | | -362 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 866.00 | 61 842.00 | | 23 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 086 691.00 | | 2 621.00 | 2 086 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 2 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800 990.00 | 1 288 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 509.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 756 181.00 | 1 285 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 509.00 | | | 41 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 039 261.00 | | 2 621.00 | 2 039 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027 030.00 | 72 038.00 | 669 382.00 | 1 027 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 509.00 | | 41 509.00 | 41 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 985 521.00 | 72 038.00 | 627 873.00 | 985 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 98 183.00 | | | 98 183.00 |
6T Sur comptes clients | 74 990.00 | 48 794.00 | 74 990.00 | 74 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 173.00 | 48 794.00 | 74 990.00 | 173 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 173.00 | 48 794.00 | 74 990.00 | 173 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 443.00 | 136 443.00 | | 136 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 545.00 | 103 545.00 | | 103 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 888.00 | 13 888.00 | | 13 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 414.00 | 49 414.00 | | 49 414.00 |
UP Prêts | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
UX Autres créances clients | 128 064.00 | 128 064.00 | | 128 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 886.00 | | 57 886.00 | 57 886.00 |
VB T. V. A. | 115 847.00 | 115 847.00 | | 115 847.00 |
VC Groupe et associés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 038.00 | 95 378.00 | 66 660.00 | 162 038.00 |
VI Groupe et associés | 641 200.00 | 641 200.00 | | 641 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 950.00 | | | 104 950.00 |
VP Divers | 41 131.00 | 41 131.00 | | 41 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 905.00 | 118 905.00 | | 118 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 691.00 | 411 195.00 | 58 496.00 | 469 691.00 |
VW T.V.A. | 20 274.00 | 20 274.00 | | 20 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 787.00 | 1 065 127.00 | 66 660.00 | 1 131 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 239.00 | 93 249.00 | | 50 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 633.00 | 47 335.00 | | 38 633.00 |
ST Autres comptes | 168 718.00 | 394 867.00 | | 168 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 903.00 | 364 108.00 | | 160 903.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 182 577.00 | | |
YT Sous‐traitance | 94 718.00 | 134 851.00 | | 94 718.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 402.00 | 17 698.00 | | 3 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 641.00 | 110 947.00 | | 53 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 214.00 | 170 792.00 | | 78 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 872.00 | 155 498.00 | | 95 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 462 973.00 | 941 160.00 | | 462 973.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |