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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 894.00 | 40 532.00 | 3 362.00 | 43 894.00 |
AN Terrains | 294 300.00 | | 294 300.00 | 294 300.00 |
AP Constructions | 1 098 081.00 | 443 275.00 | 654 807.00 | 1 098 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 037.00 | 39 686.00 | 2 352.00 | 42 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 459.00 | 455 109.00 | 234 350.00 | 689 459.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
BF Prêts | 9 725.00 | | 9 725.00 | 9 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 181 985.00 | 978 601.00 | 1 203 384.00 | 2 181 985.00 |
BT Marchandises | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 924.00 | | 873 924.00 | 873 924.00 |
BZ Autres créances | 102 287.00 | | 102 287.00 | 102 287.00 |
CF Disponibilités | 32 304.00 | | 32 304.00 | 32 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 911.00 | | 40 911.00 | 40 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 132.00 | | 1 057 132.00 | 1 057 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 239 117.00 | 978 601.00 | 2 260 515.00 | 3 239 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 712.00 | | | 13 712.00 |
CU Autres participations | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 520 592.00 | 315 927.00 | | 520 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 232.00 | 204 666.00 | | 77 232.00 |
DJ Subventions d’investissement | 241 445.00 | 255 797.00 | | 241 445.00 |
DL TOTAL (I) | 949 268.00 | 886 389.00 | | 949 268.00 |
DP Provisions pour risques | 43 000.00 | 28 000.00 | | 43 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 000.00 | 28 000.00 | | 43 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 490.00 | 509 704.00 | | 508 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491.00 | 4 860.00 | | 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 913.00 | 293 921.00 | | 244 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 045.00 | 307 679.00 | | 300 045.00 |
EA Autres dettes | 51 296.00 | 122 918.00 | | 51 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 012.00 | 70 264.00 | | 163 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 247.00 | 1 309 347.00 | | 1 268 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 260 515.00 | 2 223 736.00 | | 2 260 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 505.00 | 1 005 435.00 | | 889 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 584.00 | 89 703.00 | | 4 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 855.00 | | 27 855.00 | 27 855.00 |
FG Production vendue services | 2 167 686.00 | | 2 167 686.00 | 2 167 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 195 541.00 | | 2 195 541.00 | 2 195 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 124 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 362 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 106 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 954.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 329 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 064.00 | 25 791.00 | | 42 064.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 031.00 | 1 364.00 | | 1 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 395.00 | 11 409.00 | | 62 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 426.00 | 12 773.00 | | 63 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 369.00 | 6 212.00 | | 7 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145.00 | 18 322.00 | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 514.00 | 24 535.00 | | 7 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 911.00 | -11 762.00 | | 55 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -1 830.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 426 089.00 | 2 898 161.00 | | 2 426 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 348 857.00 | 2 693 496.00 | | 2 348 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 232.00 | 204 666.00 | | 77 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 290.00 | 23 778.00 | | 45 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 159 568.00 | | 23 798.00 | 2 159 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 415.00 | 14 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 382.00 | 2 181 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 966.00 | 2 123 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 990.00 | | 5 904.00 | 37 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 106 965.00 | | 17 879.00 | 2 106 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 612.00 | | 15.00 | 14 612.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880 468.00 | 98 954.00 | 821.00 | 880 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 990.00 | 2 542.00 | | 37 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 478.00 | 96 412.00 | 821.00 | 842 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | 15 000.00 | | 28 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 000.00 | 15 000.00 | | 28 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 912.00 | 244 912.00 | | 244 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 724.00 | 66 724.00 | | 66 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 613.00 | 88 613.00 | | 88 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 296.00 | 51 296.00 | | 51 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 011.00 | 163 011.00 | | 163 011.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
UP Prêts | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
UX Autres créances clients | 873 924.00 | | | 873 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 857.00 | | | 857.00 |
VB T. V. A. | 30 827.00 | | | 30 827.00 |
VC Groupe et associés | 41 218.00 | | | 41 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 906.00 | 125 164.00 | 370 972.00 | 503 906.00 |
VI Groupe et associés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 094.00 | | | 116 094.00 |
VP Divers | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 791.00 | 16 791.00 | | 16 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 145.00 | | | 20 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 910.00 | | | 40 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 833.00 | 1 030 833.00 | | 1 030 833.00 |
VW T.V.A. | 127 915.00 | 127 915.00 | | 127 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 246.00 | 889 504.00 | 370 972.00 | 1 268 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |