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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 509.00 | 41 509.00 | | 41 509.00 |
AN Terrains | 294 300.00 | | 294 300.00 | 294 300.00 |
AP Constructions | 1 098 081.00 | 565 518.00 | 532 563.00 | 1 098 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 194.00 | 39 572.00 | 1 622.00 | 41 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 581.00 | 458 037.00 | 212 544.00 | 670 581.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 152 676.00 | 1 104 636.00 | 1 048 040.00 | 2 152 676.00 |
BT Marchandises | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 564.00 | 75 375.00 | 484 188.00 | 559 564.00 |
BZ Autres créances | 150 106.00 | | 150 106.00 | 150 106.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 13 335.00 | | 13 335.00 | 13 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 055.00 | 75 375.00 | 648 680.00 | 724 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 876 732.00 | 1 180 012.00 | 1 696 720.00 | 2 876 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 592.00 | | | 84 592.00 |
CU Autres participations | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 597 824.00 | 520 592.00 | | 597 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -514 223.00 | 77 232.00 | | -514 223.00 |
DJ Subventions d’investissement | 231 399.00 | 241 445.00 | | 231 399.00 |
DL TOTAL (I) | 425 000.00 | 949 268.00 | | 425 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 43 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 43 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 984.00 | 508 490.00 | | 616 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709.00 | 491.00 | | 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 645.00 | | | 24 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 420.00 | 244 913.00 | | 336 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 790.00 | 300 045.00 | | 276 790.00 |
EA Autres dettes | 11 700.00 | 51 296.00 | | 11 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 471.00 | 163 012.00 | | 4 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 720.00 | 1 268 247.00 | | 1 271 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 720.00 | 2 260 515.00 | | 1 696 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 087.00 | 889 505.00 | | 980 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216 306.00 | 4 584.00 | | 216 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 181 984.00 | | 24 196.00 | 2 181 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 957.00 | 7 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 504.00 | 2 152 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 385.00 | 41 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 162.00 | 2 104 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 894.00 | | | 43 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 123 877.00 | | 23 441.00 | 2 123 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 212.00 | | 755.00 | 14 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 978 601.00 | 73 399.00 | 45 547.00 | 978 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 532.00 | 3 362.00 | 2 385.00 | 40 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938 069.00 | 70 037.00 | 43 162.00 | 938 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 98 182.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 75 375.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 173 558.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 43 000.00 | 173 558.00 | 43 000.00 | 43 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 375.00 | 43 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 98 182.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 420.00 | 336 420.00 | | 336 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 822.00 | 55 822.00 | | 55 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 610.00 | 103 610.00 | | 103 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
UP Prêts | 5 900.00 | 1 040.00 | 4 860.00 | 5 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
UX Autres créances clients | 474 971.00 | 474 971.00 | | 474 971.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 592.00 | | 84 592.00 | 84 592.00 |
VB T. V. A. | 36 097.00 | 36 097.00 | | 36 097.00 |
VC Groupe et associés | 79 311.00 | 79 311.00 | | 79 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 306.00 | 216 306.00 | | 216 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 677.00 | 133 689.00 | 266 988.00 | 400 677.00 |
VI Groupe et associés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 647.00 | | | 98 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 164.00 | | | 201 164.00 |
VP Divers | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 859.00 | 25 859.00 | | 25 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 042.00 | 32 042.00 | | 32 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 514.00 | 639 452.00 | 90 061.00 | 729 514.00 |
VW T.V.A. | 91 497.00 | 91 497.00 | | 91 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 075.00 | 980 086.00 | 266 988.00 | 1 247 075.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |