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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225 923.00 | 174 681.00 | 51 242.00 | 225 923.00 |
AN Terrains | 113 309.00 | 16 200.00 | 97 109.00 | 113 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 212 382.00 | 785 575.00 | 426 807.00 | 1 212 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 130.00 | 539 876.00 | 203 255.00 | 743 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 305 995.00 | 1 516 331.00 | 789 663.00 | 2 305 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 568 059.00 | 245 107.00 | 3 322 952.00 | 3 568 059.00 |
BN En cours de production de biens | 92 202.00 | 15 485.00 | 76 717.00 | 92 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 327 611.00 | 55 016.00 | 2 272 595.00 | 2 327 611.00 |
BZ Autres créances | 145 461.00 | | 145 461.00 | 145 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 368 961.00 | | 1 368 961.00 | 1 368 961.00 |
CF Disponibilités | 3 223 972.00 | | 3 223 972.00 | 3 223 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 786.00 | | 28 786.00 | 28 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 755 053.00 | 315 608.00 | 10 439 445.00 | 10 755 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 061 048.00 | 1 831 940.00 | 11 229 108.00 | 13 061 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 5 296 397.00 | 4 581 701.00 | | 5 296 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 170 151.00 | 914 696.00 | | 1 170 151.00 |
DK Provisions réglementées | 61 284.00 | 58 852.00 | | 61 284.00 |
DL TOTAL (I) | 7 077 832.00 | 6 105 249.00 | | 7 077 832.00 |
DP Provisions pour risques | 1 575 353.00 | 1 367 170.00 | | 1 575 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 575 353.00 | 1 367 170.00 | | 1 575 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 489.00 | 175 784.00 | | 417 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 460 763.00 | 1 751 051.00 | | 1 460 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697 671.00 | 572 061.00 | | 697 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 575 923.00 | 2 498 896.00 | | 2 575 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 229 108.00 | 9 971 315.00 | | 11 229 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 245 632.00 | | 1 245 632.00 | 1 245 632.00 |
FD Production vendue biens | 12 024 224.00 | | 12 024 224.00 | 12 024 224.00 |
FG Production vendue services | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 272 592.00 | | 13 272 592.00 | 13 272 592.00 |
FM Production stockée | | | -17 041.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 604 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 872 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 871 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 710 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 270 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 649 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 245 107.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 575 353.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 143 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 729 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 756 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 628.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 918.00 | 16 417.00 | | 12 918.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 200.00 | 18 400.00 | | 39 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 117.00 | 35 445.00 | | 52 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 407.00 | 9 300.00 | | 4 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 507.00 | 6 804.00 | | 7 507.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 631.00 | 6 146.00 | | 41 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 546.00 | 22 249.00 | | 53 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 428.00 | 13 195.00 | | -1 428.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 988.00 | 139 447.00 | | 65 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 518 629.00 | 494 487.00 | | 518 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 954 566.00 | 13 864 620.00 | | 14 954 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 784 414.00 | 12 949 925.00 | | 13 784 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 170 151.00 | 914 696.00 | | 1 170 151.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 167 075.00 | 148 526.00 | | 167 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 797 866.00 | | 520 759.00 | 1 797 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 630.00 | 2 305 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 630.00 | 2 068 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 458.00 | | 36 465.00 | 189 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 599 407.00 | | 482 044.00 | 1 599 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 2 250.00 | 9 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 295 921.00 | 225 533.00 | 5 123.00 | 1 295 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 014.00 | 30 667.00 | | 144 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 151 907.00 | 194 865.00 | 5 123.00 | 1 151 907.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 852.00 | 41 631.00 | 39 200.00 | 58 852.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 367 170.00 | 1 575 353.00 | 1 367 170.00 | 1 367 170.00 |
6N Sur stocks et en cours | 238 587.00 | 245 107.00 | 223 102.00 | 238 587.00 |
6T Sur comptes clients | 55 016.00 | | | 55 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 603.00 | 245 107.00 | 223 102.00 | 293 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 719 625.00 | 1 862 091.00 | 1 629 472.00 | 1 719 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 820 460.00 | 1 590 272.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 631.00 | 39 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 460 763.00 | 1 460 763.00 | | 1 460 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361 132.00 | 361 132.00 | | 361 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 891.00 | 189 891.00 | | 189 891.00 |
UX Autres créances clients | 2 272 221.00 | | | 2 272 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 390.00 | | | 55 390.00 |
VB T. V. A. | 33 513.00 | | | 33 513.00 |
VC Groupe et associés | 37 549.00 | | | 37 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 362.00 | 159 082.00 | 258 281.00 | 417 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 284.00 | | | 108 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 828.00 | 45 828.00 | | 45 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 399.00 | | | 74 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 786.00 | | | 28 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 501 858.00 | 2 501 858.00 | | 2 501 858.00 |
VW T.V.A. | 100 820.00 | 100 820.00 | | 100 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 575 923.00 | 2 317 643.00 | 258 281.00 | 2 575 923.00 |