| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 242 813.00 | 200 159.00 | 42 654.00 | 242 813.00 |
AN Terrains | 113 309.00 | 36 244.00 | 77 065.00 | 113 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 224 226.00 | 2 158 843.00 | 2 065 383.00 | 4 224 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 014 339.00 | 764 709.00 | 249 629.00 | 1 014 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199 990.00 | | 199 990.00 | 199 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 869 678.00 | 3 159 955.00 | 2 709 722.00 | 5 869 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 576 652.00 | 257 600.00 | 4 319 052.00 | 4 576 652.00 |
BN En cours de production de biens | 246 489.00 | 15 485.00 | 231 004.00 | 246 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 577 461.00 | 448.00 | 2 577 013.00 | 2 577 461.00 |
BZ Autres créances | 60 253.00 | | 60 253.00 | 60 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 369 050.00 | | 1 369 050.00 | 1 369 050.00 |
CF Disponibilités | 4 744 201.00 | | 4 744 201.00 | 4 744 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 194.00 | | 50 194.00 | 50 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 624 301.00 | 273 533.00 | 13 350 768.00 | 13 624 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 493 978.00 | 3 433 489.00 | 16 060 490.00 | 19 493 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 7 425 266.00 | 6 635 783.00 | | 7 425 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 250 562.00 | 1 289 483.00 | | 1 250 562.00 |
DK Provisions réglementées | 546 401.00 | 447 392.00 | | 546 401.00 |
DL TOTAL (I) | 9 772 228.00 | 8 922 658.00 | | 9 772 228.00 |
DP Provisions pour risques | 1 370 967.00 | 1 461 396.00 | | 1 370 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 370 967.00 | 1 461 396.00 | | 1 370 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 999 440.00 | 3 111 984.00 | | 2 999 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 96 159.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 347 995.00 | 2 586 115.00 | | 1 347 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 981.00 | 644 235.00 | | 539 981.00 |
EA Autres dettes | 29 880.00 | 15 280.00 | | 29 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 917 295.00 | 6 453 774.00 | | 4 917 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 060 490.00 | 16 837 828.00 | | 16 060 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 497 063.00 | 3 454 334.00 | | 2 497 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 217 987.00 | | 1 217 987.00 | 1 217 987.00 |
FD Production vendue biens | 13 789 525.00 | | 13 789 525.00 | 13 789 525.00 |
FG Production vendue services | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 015 873.00 | | 15 015 873.00 | 15 015 873.00 |
FM Production stockée | | | 42 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 840 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 899 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 852 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 443 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 98 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 455 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 904 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 648 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 723 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 257 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 370 967.00 | |
GE Autres charges | | | 53 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 932 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 967 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 481.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 039.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 952 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 203.00 | 3 630.00 | | 46 203.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 735.00 | 6 946.00 | | 4 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 917.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 311.00 | 12 690.00 | | 23 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 046.00 | 22 552.00 | | 28 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 075.00 | 699.00 | | 1 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 69.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 320.00 | 299 330.00 | | 122 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 394.00 | 300 097.00 | | 123 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 349.00 | -277 545.00 | | -95 349.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 378.00 | 96 388.00 | | 101 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 505 165.00 | 533 869.00 | | 505 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 932 889.00 | 18 028 749.00 | | 16 932 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 682 328.00 | 16 739 266.00 | | 15 682 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 250 562.00 | 1 289 483.00 | | 1 250 562.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 262 503.00 | 246 341.00 | | 262 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 301 738.00 | | 567 940.00 | 5 301 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 869 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 351 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 813.00 | | | 242 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 972 683.00 | | 379 192.00 | 4 972 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 242.00 | | 188 748.00 | 86 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 436 157.00 | 723 798.00 | | 2 436 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 085.00 | 8 074.00 | | 192 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 244 072.00 | 715 725.00 | | 2 244 072.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 447 392.00 | 122 320.00 | 23 311.00 | 447 392.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 461 396.00 | 1 370 967.00 | 1 461 396.00 | 1 461 396.00 |
6N Sur stocks et en cours | 295 375.00 | 257 600.00 | 279 890.00 | 295 375.00 |
6T Sur comptes clients | 53 556.00 | | 53 108.00 | 53 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 348 931.00 | 257 600.00 | 332 998.00 | 348 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 257 719.00 | 1 750 887.00 | 1 817 705.00 | 2 257 719.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 347 995.00 | 1 347 995.00 | | 1 347 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309 839.00 | 309 839.00 | | 309 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 391.00 | 170 391.00 | | 170 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 880.00 | 29 880.00 | | 29 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 576 924.00 | 2 576 924.00 | | 2 576 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 681.00 | 19 681.00 | | 19 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VB T. V. A. | 26 551.00 | 26 551.00 | | 26 551.00 |
VC Groupe et associés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 999 440.00 | 579 208.00 | 2 398 590.00 | 2 999 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 005.00 | | | 111 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 798.00 | 41 798.00 | | 41 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 194.00 | 50 194.00 | | 50 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 762 908.00 | 2 762 908.00 | | 2 762 908.00 |
VW T.V.A. | 17 953.00 | 17 953.00 | | 17 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 917 295.00 | 2 497 063.00 | 2 398 590.00 | 4 917 295.00 |