| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 245 813.00 | 202 997.00 | 42 817.00 | 245 813.00 |
AN Terrains | 113 309.00 | 42 925.00 | 70 384.00 | 113 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 277 929.00 | 2 808 910.00 | 1 469 019.00 | 4 277 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 093 677.00 | 855 860.00 | 237 817.00 | 1 093 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 116.00 | | 200 116.00 | 200 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 005 844.00 | 3 910 692.00 | 2 095 152.00 | 6 005 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 375 853.00 | 208 849.00 | 4 167 004.00 | 4 375 853.00 |
BN En cours de production de biens | 301 238.00 | 15 485.00 | 285 753.00 | 301 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 256 943.00 | 448.00 | 3 256 496.00 | 3 256 943.00 |
BZ Autres créances | 77 442.00 | | 77 442.00 | 77 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 370 337.00 | | 1 370 337.00 | 1 370 337.00 |
CF Disponibilités | 5 900 603.00 | | 5 900 603.00 | 5 900 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 633.00 | | 80 633.00 | 80 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 363 050.00 | 224 782.00 | 15 138 268.00 | 15 363 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 368 895.00 | 4 135 474.00 | 17 233 421.00 | 21 368 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 8 175 827.00 | 7 425 266.00 | | 8 175 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 188 746.00 | 1 250 562.00 | | 1 188 746.00 |
DK Provisions réglementées | 526 122.00 | 546 401.00 | | 526 122.00 |
DL TOTAL (I) | 10 440 695.00 | 9 772 228.00 | | 10 440 695.00 |
DP Provisions pour risques | 1 173 779.00 | 1 370 967.00 | | 1 173 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 173 779.00 | 1 370 967.00 | | 1 173 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 709 676.00 | 2 999 440.00 | | 2 709 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 245 297.00 | 1 347 995.00 | | 2 245 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 507.00 | 539 981.00 | | 658 507.00 |
EA Autres dettes | 5 467.00 | 29 880.00 | | 5 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 618 947.00 | 4 917 295.00 | | 5 618 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 233 421.00 | 16 060 490.00 | | 17 233 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 516 801.00 | 2 497 063.00 | | 3 516 801.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 147 603.00 | | 1 147 603.00 | 1 147 603.00 |
FD Production vendue biens | 12 717 291.00 | | 12 717 291.00 | 12 717 291.00 |
FG Production vendue services | 6 164.00 | | 6 164.00 | 6 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 871 057.00 | | 13 871 057.00 | 13 871 057.00 |
FM Production stockée | | | 54 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 685 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 611 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 803 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 013 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 960 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 043 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 674 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 754 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208 849.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 173 779.00 | |
GE Autres charges | | | 2 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 907 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 703 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 868.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 690 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 148.00 | 46 203.00 | | 57 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 735.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 240.00 | 23 311.00 | | 50 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 240.00 | 28 046.00 | | 51 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 075.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 961.00 | 122 320.00 | | 29 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 163.00 | 123 394.00 | | 35 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 077.00 | -95 349.00 | | 16 077.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 852.00 | 101 378.00 | | 95 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 422 080.00 | 505 165.00 | | 422 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 669 360.00 | 16 932 889.00 | | 15 669 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 480 614.00 | 15 682 328.00 | | 14 480 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 188 746.00 | 1 250 562.00 | | 1 188 746.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 328 201.00 | 262 503.00 | | 328 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 869 678.00 | | 153 047.00 | 5 869 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 880.00 | 6 005 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 880.00 | 5 484 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 813.00 | | 3 000.00 | 242 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 351 874.00 | | 149 921.00 | 5 351 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 990.00 | | 126.00 | 274 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 159 955.00 | 754 175.00 | 3 439.00 | 3 159 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 159.00 | 2 837.00 | | 200 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 959 796.00 | 751 338.00 | 3 439.00 | 2 959 796.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 546 401.00 | 29 961.00 | 50 240.00 | 546 401.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 370 967.00 | 1 173 779.00 | 1 370 967.00 | 1 370 967.00 |
6N Sur stocks et en cours | 273 085.00 | 208 849.00 | 257 600.00 | 273 085.00 |
6T Sur comptes clients | 448.00 | | | 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273 533.00 | 208 849.00 | 257 600.00 | 273 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 190 901.00 | 1 412 589.00 | 1 678 807.00 | 2 190 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 382 628.00 | 1 628 567.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 961.00 | 50 240.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 245 297.00 | 2 245 297.00 | | 2 245 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317 347.00 | 317 347.00 | | 317 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 464.00 | 202 464.00 | | 202 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 256 406.00 | 3 256 406.00 | | 3 256 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VB T. V. A. | 37 066.00 | 37 066.00 | | 37 066.00 |
VC Groupe et associés | 31 618.00 | 31 618.00 | | 31 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 709 676.00 | 607 530.00 | 2 102 146.00 | 2 709 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 399.00 | | | 290 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 465.00 | 18 465.00 | | 18 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 633.00 | 80 633.00 | | 80 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 490 019.00 | 3 490 019.00 | | 3 490 019.00 |
VW T.V.A. | 120 230.00 | 120 230.00 | | 120 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 618 947.00 | 3 516 801.00 | 2 102 146.00 | 5 618 947.00 |