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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 231 943.00 | 185 294.00 | 46 649.00 | 231 943.00 |
AN Terrains | 113 309.00 | 22 881.00 | 90 428.00 | 113 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 817 341.00 | 1 003 087.00 | 1 814 255.00 | 2 817 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 413.00 | 602 664.00 | 195 748.00 | 798 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 047 249.00 | 1 813 927.00 | 2 233 322.00 | 4 047 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 726 322.00 | 261 859.00 | 3 464 462.00 | 3 726 322.00 |
BN En cours de production de biens | 145 288.00 | 15 485.00 | 129 803.00 | 145 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 430 003.00 | 55 016.00 | 3 374 987.00 | 3 430 003.00 |
BZ Autres créances | 203 940.00 | | 203 940.00 | 203 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 364 770.00 | | 1 364 770.00 | 1 364 770.00 |
CF Disponibilités | 3 615 616.00 | | 3 615 616.00 | 3 615 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 851.00 | | 56 851.00 | 56 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 542 790.00 | 332 360.00 | 12 210 430.00 | 12 542 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 590 038.00 | 2 146 287.00 | 14 443 751.00 | 16 590 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 5 966 548.00 | 5 296 397.00 | | 5 966 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 169 234.00 | 1 170 151.00 | | 1 169 234.00 |
DK Provisions réglementées | 160 752.00 | 61 284.00 | | 160 752.00 |
DL TOTAL (I) | 7 846 534.00 | 7 077 832.00 | | 7 846 534.00 |
DP Provisions pour risques | 1 545 911.00 | 1 575 353.00 | | 1 545 911.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 545 911.00 | 1 575 353.00 | | 1 545 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 158 850.00 | 417 489.00 | | 2 158 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 352 969.00 | 1 543 826.00 | | 2 352 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 450.00 | 697 671.00 | | 535 450.00 |
EA Autres dettes | 4 038.00 | 23 825.00 | | 4 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 051 306.00 | 2 682 811.00 | | 5 051 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 443 751.00 | 11 335 996.00 | | 14 443 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 040 861.00 | 2 317 643.00 | | 3 040 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 441 333.00 | | 1 441 333.00 | 1 441 333.00 |
FD Production vendue biens | 11 970 205.00 | | 11 970 205.00 | 11 970 205.00 |
FG Production vendue services | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 413 984.00 | | 13 413 984.00 | 13 413 984.00 |
FM Production stockée | | | 53 086.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 824 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 300 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 008 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 826 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -158 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 263 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 680 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 261 859.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 545 911.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 436 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 864 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 871 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 501.00 | 13 859.00 | | 3 501.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 918.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 163.00 | 39 200.00 | | 23 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 177.00 | 52 117.00 | | 34 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 384.00 | 4 407.00 | | 10 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 507.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 631.00 | 41 631.00 | | 122 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 015.00 | 53 546.00 | | 133 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 837.00 | -1 428.00 | | -98 837.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 356.00 | 65 988.00 | | 92 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 511 026.00 | 518 629.00 | | 511 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 346 297.00 | 14 954 566.00 | | 15 346 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 177 062.00 | 13 784 414.00 | | 14 177 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 169 234.00 | 1 170 151.00 | | 1 169 234.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 199 424.00 | 167 075.00 | | 199 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 305 987.00 | | 1 741 262.00 | 2 305 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 047 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 729 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 923.00 | | 6 020.00 | 225 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 068 821.00 | | 1 660 242.00 | 2 068 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 242.00 | | 75 000.00 | 11 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 516 331.00 | 297 595.00 | | 1 516 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 681.00 | 10 613.00 | | 174 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 341 650.00 | 286 982.00 | | 1 341 650.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 284.00 | 122 631.00 | 23 163.00 | 61 284.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 575 353.00 | 1 545 911.00 | 1 575 353.00 | 1 575 353.00 |
6N Sur stocks et en cours | 260 592.00 | 261 859.00 | 245 107.00 | 260 592.00 |
6T Sur comptes clients | 55 016.00 | | | 55 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315 608.00 | 261 859.00 | 245 107.00 | 315 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 952 245.00 | 1 930 401.00 | 1 843 623.00 | 1 952 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 807 770.00 | 1 820 460.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 122 631.00 | 23 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 352 969.00 | 2 352 969.00 | | 2 352 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 012.00 | 268 012.00 | | 268 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 749.00 | 193 749.00 | | 193 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 374 613.00 | | | 3 374 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 390.00 | | | 55 390.00 |
VB T. V. A. | 30 695.00 | | | 30 695.00 |
VC Groupe et associés | 81 755.00 | | | 81 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 157 721.00 | 147 276.00 | 1 295 585.00 | 2 157 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 899 440.00 | | | 1 899 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 082.00 | | | 159 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 816.00 | 47 816.00 | | 47 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 491.00 | | | 91 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 851.00 | | | 56 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 765 794.00 | 3 690 794.00 | 75 000.00 | 3 765 794.00 |
VW T.V.A. | 25 873.00 | 25 873.00 | | 25 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 051 306.00 | 3 040 861.00 | 1 295 585.00 | 5 051 306.00 |