| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 242 813.00 | 192 085.00 | 50 728.00 | 242 813.00 |
AN Terrains | 113 309.00 | 29 562.00 | 83 747.00 | 113 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 921 700.00 | 1 533 646.00 | 2 388 054.00 | 3 921 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 937 673.00 | 680 863.00 | 256 810.00 | 937 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 301 738.00 | 2 436 157.00 | 2 865 581.00 | 5 301 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 674 787.00 | 279 890.00 | 4 394 897.00 | 4 674 787.00 |
BN En cours de production de biens | 203 601.00 | 15 485.00 | 188 116.00 | 203 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 410 829.00 | 53 556.00 | 4 357 273.00 | 4 410 829.00 |
BZ Autres créances | 71 293.00 | | 71 293.00 | 71 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 367 679.00 | | 1 367 679.00 | 1 367 679.00 |
CF Disponibilités | 3 549 449.00 | | 3 549 449.00 | 3 549 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 540.00 | | 43 540.00 | 43 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 321 178.00 | 348 931.00 | 13 972 247.00 | 14 321 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 622 916.00 | 2 785 088.00 | 16 837 828.00 | 19 622 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 6 635 783.00 | 5 966 548.00 | | 6 635 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 289 483.00 | 1 169 234.00 | | 1 289 483.00 |
DK Provisions réglementées | 447 392.00 | 160 752.00 | | 447 392.00 |
DL TOTAL (I) | 8 922 658.00 | 7 846 534.00 | | 8 922 658.00 |
DP Provisions pour risques | 1 461 396.00 | 1 545 911.00 | | 1 461 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 461 396.00 | 1 545 911.00 | | 1 461 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 111 984.00 | 2 158 850.00 | | 3 111 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 159.00 | | | 96 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 586 115.00 | 2 352 969.00 | | 2 586 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 235.00 | 535 450.00 | | 644 235.00 |
EA Autres dettes | 15 280.00 | 4 038.00 | | 15 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 453 774.00 | 5 051 306.00 | | 6 453 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 837 828.00 | 14 443 751.00 | | 16 837 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 454 334.00 | 3 040 861.00 | | 3 454 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 396 727.00 | | 1 396 727.00 | 1 396 727.00 |
FD Production vendue biens | 14 725 109.00 | | 14 725 109.00 | 14 725 109.00 |
FG Production vendue services | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 127 390.00 | | 16 127 390.00 | 16 127 390.00 |
FM Production stockée | | | 58 313.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 813 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 999 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 977 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 650 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -948 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 195 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 794 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 628 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 622 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 280 338.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 461 396.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 786 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 212 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 158.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 528.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 197 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 630.00 | 3 501.00 | | 3 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 946.00 | 11 015.00 | | 6 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 690.00 | 23 163.00 | | 12 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 552.00 | 34 177.00 | | 22 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 699.00 | 10 384.00 | | 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69.00 | | | 69.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 299 330.00 | 122 631.00 | | 299 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 097.00 | 133 015.00 | | 300 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277 545.00 | -98 837.00 | | -277 545.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 388.00 | 92 356.00 | | 96 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 533 869.00 | 511 026.00 | | 533 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 028 749.00 | 15 346 297.00 | | 18 028 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 739 266.00 | 14 177 062.00 | | 16 739 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 289 483.00 | 1 169 234.00 | | 1 289 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 060.00 | 19 525.00 | | 18 060.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 246 317.00 | 199 424.00 | | 246 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 047 249.00 | | 1 254 647.00 | 4 047 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158.00 | 5 301 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158.00 | 4 972 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 943.00 | | 10 870.00 | 231 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 729 063.00 | | 1 243 777.00 | 3 729 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 242.00 | | | 86 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 813 927.00 | 622 320.00 | 89.00 | 1 813 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 294.00 | 6 791.00 | | 185 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 628 632.00 | 615 528.00 | 89.00 | 1 628 632.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 160 752.00 | 299 330.00 | 12 690.00 | 160 752.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 545 911.00 | 1 461 396.00 | 1 545 911.00 | 1 545 911.00 |
6N Sur stocks et en cours | 277 344.00 | 279 890.00 | 261 859.00 | 277 344.00 |
6T Sur comptes clients | 55 016.00 | 448.00 | 1 908.00 | 55 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 332 360.00 | 280 338.00 | 263 767.00 | 332 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 039 023.00 | 2 041 064.00 | 1 822 368.00 | 2 039 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 741 734.00 | 1 809 678.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 299 330.00 | 12 690.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 586 115.00 | 2 586 115.00 | | 2 586 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291 972.00 | 291 972.00 | | 291 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 120.00 | 178 120.00 | | 178 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 357 184.00 | 4 357 184.00 | | 4 357 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 645.00 | 53 645.00 | | 53 645.00 |
VB T. V. A. | 47 329.00 | 47 329.00 | | 47 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 110 445.00 | 111 005.00 | 2 412 594.00 | 3 110 445.00 |
VI Groupe et associés | 96 159.00 | 96 159.00 | | 96 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 276.00 | | | 147 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 170.00 | 51 170.00 | | 51 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 964.00 | 23 964.00 | | 23 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 540.00 | 43 540.00 | | 43 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 600 662.00 | 4 525 662.00 | 75 000.00 | 4 600 662.00 |
VW T.V.A. | 122 973.00 | 122 973.00 | | 122 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 453 774.00 | 3 454 334.00 | 2 412 594.00 | 6 453 774.00 |