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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AP Constructions | 11 388.00 | 10 750.00 | 638.00 | 11 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 624.00 | 27 192.00 | 4 432.00 | 31 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 391.00 | 88 258.00 | 30 133.00 | 118 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 836.00 | 127 100.00 | 38 736.00 | 165 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 046.00 | | 16 046.00 | 16 046.00 |
BN En cours de production de biens | 47 276.00 | | 47 276.00 | 47 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 948.00 | | 96 948.00 | 96 948.00 |
BZ Autres créances | 38 385.00 | | 38 385.00 | 38 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
CF Disponibilités | 158 996.00 | | 158 996.00 | 158 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 040.00 | | 20 040.00 | 20 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 441.00 | | 403 441.00 | 403 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 277.00 | 127 100.00 | 442 177.00 | 569 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 762.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 138 982.00 | 131 368.00 | | 138 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 565.00 | 26 852.00 | | 27 565.00 |
DL TOTAL (I) | 276 547.00 | 258 982.00 | | 276 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635.00 | 7 721.00 | | 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 779.00 | 128 107.00 | | 112 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 217.00 | 64 642.00 | | 52 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 630.00 | 200 469.00 | | 165 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 177.00 | 459 451.00 | | 442 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 630.00 | 200 469.00 | | 165 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 713 980.00 | | 713 980.00 | 713 980.00 |
FG Production vendue services | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 884.00 | | 714 884.00 | 714 884.00 |
FM Production stockée | | | 19 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 627.00 | |
GE Autres charges | | | 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 287.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 431.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 931.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 604.00 | 5 856.00 | | 5 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 474.00 | 689 470.00 | | 760 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 909.00 | 662 619.00 | | 732 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 565.00 | 26 852.00 | | 27 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 678.00 | | 3 295.00 | 165 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 137.00 | 165 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 137.00 | 161 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 246.00 | | 3 295.00 | 161 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 115.00 | 23 627.00 | 2 642.00 | 106 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 215.00 | 23 627.00 | 2 642.00 | 105 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 779.00 | 112 779.00 | | 112 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 418.00 | 35 418.00 | | 35 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
UX Autres créances clients | 96 948.00 | | | 96 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
VB T. V. A. | 19 381.00 | | | 19 381.00 |
VI Groupe et associés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
VP Divers | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 040.00 | | | 20 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 905.00 | 155 373.00 | 3 532.00 | 158 905.00 |
VW T.V.A. | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 630.00 | 165 630.00 | | 165 630.00 |