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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 108.00 | 7 099.00 | 9.00 | 7 108.00 |
AP Constructions | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 580.00 | 30 572.00 | 1 008.00 | 31 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 296.00 | 77 517.00 | 20 779.00 | 98 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 904.00 | 126 576.00 | 25 328.00 | 151 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 726.00 | | 16 726.00 | 16 726.00 |
BN En cours de production de biens | 57 885.00 | | 57 885.00 | 57 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 034.00 | | 10 034.00 | 10 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 433.00 | | 146 433.00 | 146 433.00 |
BZ Autres créances | 28 764.00 | | 28 764.00 | 28 764.00 |
CF Disponibilités | 286 387.00 | | 286 387.00 | 286 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 047.00 | | 23 047.00 | 23 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 277.00 | | 569 277.00 | 569 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 181.00 | 126 576.00 | 594 605.00 | 721 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 154 311.00 | 152 070.00 | | 154 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 046.00 | 2 241.00 | | 37 046.00 |
DL TOTAL (I) | 301 357.00 | 264 311.00 | | 301 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 522.00 | 17 982.00 | | 13 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 492.00 | 3 474.00 | | 2 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 320.00 | 2 909.00 | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 785.00 | 108 172.00 | | 166 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 651.00 | 54 284.00 | | 95 651.00 |
EA Autres dettes | 14 479.00 | 6 416.00 | | 14 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 248.00 | 193 237.00 | | 293 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 605.00 | 457 548.00 | | 594 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 415.00 | 179 755.00 | | 284 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 248.00 | | 3 753.00 | 197 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 097.00 | 151 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 097.00 | 141 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 608.00 | | 3 753.00 | 186 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 684.00 | 15 989.00 | 49 097.00 | 159 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 564.00 | 1 535.00 | | 5 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 120.00 | 14 454.00 | 49 097.00 | 154 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 785.00 | 166 785.00 | | 166 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 200.00 | 58 200.00 | | 58 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 623.00 | 14 623.00 | | 14 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 479.00 | 14 479.00 | | 14 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
UX Autres créances clients | 146 433.00 | 146 433.00 | | 146 433.00 |
VB T. V. A. | 23 761.00 | 23 761.00 | | 23 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 481.00 | 4 649.00 | 8 833.00 | 13 481.00 |
VI Groupe et associés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 047.00 | 23 047.00 | | 23 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 777.00 | 201 777.00 | | 201 777.00 |
VW T.V.A. | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 928.00 | 284 095.00 | 8 833.00 | 292 928.00 |