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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 108.00 | 5 564.00 | 1 545.00 | 7 108.00 |
AP Constructions | 11 388.00 | 11 355.00 | 33.00 | 11 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 580.00 | 30 059.00 | 1 521.00 | 31 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 640.00 | 112 706.00 | 30 934.00 | 143 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 248.00 | 159 684.00 | 37 564.00 | 197 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 752.00 | | 21 752.00 | 21 752.00 |
BN En cours de production de biens | 22 837.00 | | 22 837.00 | 22 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 541.00 | | 123 541.00 | 123 541.00 |
BZ Autres créances | 22 365.00 | | 22 365.00 | 22 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 221 190.00 | | 221 190.00 | 221 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 298.00 | | 8 298.00 | 8 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 983.00 | | 419 983.00 | 419 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 232.00 | 159 684.00 | 457 548.00 | 617 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 152 070.00 | 153 695.00 | | 152 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 241.00 | -1 626.00 | | 2 241.00 |
DL TOTAL (I) | 264 311.00 | 262 070.00 | | 264 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 982.00 | | | 17 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 474.00 | 27.00 | | 3 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 909.00 | 2 137.00 | | 2 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 172.00 | 122 080.00 | | 108 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 284.00 | 32 271.00 | | 54 284.00 |
EA Autres dettes | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 237.00 | 156 516.00 | | 193 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 548.00 | 418 586.00 | | 457 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 755.00 | 156 516.00 | | 179 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 607.00 | | 38 500.00 | 173 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 859.00 | 197 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 859.00 | 186 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 967.00 | | 38 500.00 | 162 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 727.00 | 12 816.00 | 14 859.00 | 161 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 494.00 | 2 069.00 | | 3 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 232.00 | 10 747.00 | 14 859.00 | 158 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 172.00 | 108 172.00 | | 108 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 879.00 | 31 879.00 | | 31 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
UX Autres créances clients | 123 541.00 | 123 541.00 | | 123 541.00 |
VB T. V. A. | 17 659.00 | 17 659.00 | | 17 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 767.00 | 4 285.00 | 13 481.00 | 17 767.00 |
VI Groupe et associés | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 733.00 | | | 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 736.00 | 157 736.00 | | 157 736.00 |
VW T.V.A. | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 327.00 | 176 846.00 | 13 481.00 | 190 327.00 |