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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
AP Constructions | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 580.00 | 31 044.00 | 535.00 | 31 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 296.00 | 91 216.00 | 7 080.00 | 98 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 904.00 | 140 757.00 | 11 148.00 | 151 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 891.00 | | 15 891.00 | 15 891.00 |
BN En cours de production de biens | 41 637.00 | | 41 637.00 | 41 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 147 755.00 | | 147 755.00 | 147 755.00 |
BZ Autres créances | 28 269.00 | | 28 269.00 | 28 269.00 |
CF Disponibilités | 260 458.00 | | 260 458.00 | 260 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 506.00 | | 19 506.00 | 19 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 516.00 | | 513 516.00 | 513 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 421.00 | 140 757.00 | 524 664.00 | 665 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 155 357.00 | 154 311.00 | | 155 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 662.00 | 37 046.00 | | 26 662.00 |
DL TOTAL (I) | 292 019.00 | 301 357.00 | | 292 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 906.00 | 13 522.00 | | 8 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 161.00 | 2 492.00 | | 7 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 320.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 084.00 | 166 785.00 | | 168 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 039.00 | 95 651.00 | | 37 039.00 |
EA Autres dettes | 11 454.00 | 14 479.00 | | 11 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 645.00 | 293 248.00 | | 232 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 664.00 | 594 605.00 | | 524 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 668.00 | 284 415.00 | | 228 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | | | 47.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 904.00 | | | 151 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 264.00 | | | 141 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 576.00 | 14 181.00 | | 126 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 099.00 | 9.00 | | 7 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 477.00 | 14 171.00 | | 119 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 084.00 | 168 084.00 | | 168 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 427.00 | 16 427.00 | | 16 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 454.00 | 11 454.00 | | 11 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
UX Autres créances clients | 147 755.00 | 147 755.00 | | 147 755.00 |
VB T. V. A. | 24 374.00 | 24 374.00 | | 24 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 859.00 | 4 882.00 | 3 977.00 | 8 859.00 |
VI Groupe et associés | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 506.00 | 19 506.00 | | 19 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 062.00 | 199 062.00 | | 199 062.00 |
VW T.V.A. | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 645.00 | 228 668.00 | 3 977.00 | 232 645.00 |