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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 108.00 | 3 494.00 | 3 614.00 | 7 108.00 |
AP Constructions | 11 388.00 | 11 178.00 | 210.00 | 11 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 580.00 | 28 586.00 | 2 994.00 | 31 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 999.00 | 118 468.00 | 1 530.00 | 119 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 607.00 | 161 727.00 | 11 881.00 | 173 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 882.00 | | 21 882.00 | 21 882.00 |
BN En cours de production de biens | 30 426.00 | | 30 426.00 | 30 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 882.00 | | 139 882.00 | 139 882.00 |
BZ Autres créances | 25 431.00 | | 25 431.00 | 25 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 416.00 | | 15 416.00 | 15 416.00 |
CF Disponibilités | 162 801.00 | | 162 801.00 | 162 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 867.00 | | 10 867.00 | 10 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 705.00 | | 406 705.00 | 406 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 312.00 | 161 727.00 | 418 586.00 | 580 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 153 695.00 | 146 547.00 | | 153 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 626.00 | 7 148.00 | | -1 626.00 |
DL TOTAL (I) | 262 070.00 | 263 695.00 | | 262 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | | | 27.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 080.00 | 138 518.00 | | 122 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 271.00 | 55 922.00 | | 32 271.00 |
EA Autres dettes | | 57.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 156 516.00 | 194 496.00 | | 156 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 586.00 | 458 191.00 | | 418 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 516.00 | 194 496.00 | | 156 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 424.00 | | 1 558.00 | 173 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 374.00 | 173 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 374.00 | 162 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 691.00 | | 417.00 | 6 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 200.00 | | 1 141.00 | 163 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 600.00 | 12 315.00 | 1 188.00 | 150 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 434.00 | 2 060.00 | | 1 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 166.00 | 10 255.00 | 1 188.00 | 149 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 080.00 | 122 080.00 | | 122 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 185.00 | 16 185.00 | | 16 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
UX Autres créances clients | 139 882.00 | 139 882.00 | | 139 882.00 |
VB T. V. A. | 12 026.00 | 12 026.00 | | 12 026.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 712.00 | 179 712.00 | | 179 712.00 |
VW T.V.A. | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 379.00 | 154 379.00 | | 154 379.00 |