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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 557 174.00 | | 1 557 174.00 | 1 557 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 800.00 | 8 285.00 | 1 515.00 | 9 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 241.00 | 123 311.00 | 223 930.00 | 347 241.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 574.00 | | 36 574.00 | 36 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 953 979.00 | 131 596.00 | 1 822 383.00 | 1 953 979.00 |
BT Marchandises | 146 290.00 | | 146 290.00 | 146 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 994.00 | | 62 994.00 | 62 994.00 |
BZ Autres créances | 26 588.00 | | 26 588.00 | 26 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 572.00 | | 22 572.00 | 22 572.00 |
CF Disponibilités | 39 480.00 | | 39 480.00 | 39 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 135.00 | | 304 135.00 | 304 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 114.00 | 131 596.00 | 2 126 518.00 | 2 258 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 874.00 | 30 874.00 | | 30 874.00 |
DH Report à nouveau | -130 333.00 | -36 796.00 | | -130 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 200.00 | -93 537.00 | | 69 200.00 |
DL TOTAL (I) | 579 536.00 | 510 337.00 | | 579 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 219 311.00 | 1 329 880.00 | | 1 219 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 637.00 | 7 065.00 | | 57 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 596.00 | 305 657.00 | | 183 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 128.00 | 59 047.00 | | 86 128.00 |
EA Autres dettes | 308.00 | | | 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 546 981.00 | 1 701 649.00 | | 1 546 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 126 518.00 | 2 211 986.00 | | 2 126 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 142.00 | 26 454.00 | | 105 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 142.00 | 26 455.00 | | 105 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 526.00 | 53 526.00 | | 53 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 596.00 | 183 596.00 | | 183 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 024.00 | 95 793.00 | 35 231.00 | 131 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546 983.00 | 439 377.00 | 424 003.00 | 1 546 983.00 |