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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 557 174.00 | | 1 557 174.00 | 1 557 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 800.00 | 9 022.00 | 779.00 | 9 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 885.00 | 152 191.00 | 170 694.00 | 322 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 364.00 | | 38 364.00 | 38 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 930 527.00 | 162 383.00 | 1 768 144.00 | 1 930 527.00 |
BT Marchandises | 148 288.00 | | 148 288.00 | 148 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 057.00 | | 58 057.00 | 58 057.00 |
BZ Autres créances | 40 541.00 | | 40 541.00 | 40 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 768.00 | | 31 768.00 | 31 768.00 |
CF Disponibilités | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 425.00 | | 286 425.00 | 286 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 953.00 | 162 383.00 | 2 054 570.00 | 2 216 953.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 304.00 | 1 170.00 | 1 134.00 | 2 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 874.00 | 30 874.00 | | 30 874.00 |
DH Report à nouveau | -23 119.00 | -61 133.00 | | -23 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 183.00 | 38 014.00 | | 49 183.00 |
DL TOTAL (I) | 666 733.00 | 617 550.00 | | 666 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 111 400.00 | 1 220 737.00 | | 1 111 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 113.00 | 15 960.00 | | 3 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 039.00 | 163 773.00 | | 194 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 284.00 | 81 381.00 | | 79 284.00 |
EA Autres dettes | | 308.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 387 836.00 | 1 482 159.00 | | 1 387 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 570.00 | 2 099 709.00 | | 2 054 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 039.00 | 194 039.00 | | 194 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 111 400.00 | 191 164.00 | 425 760.00 | 1 111 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 284.00 | 79 284.00 | | 79 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 557.00 | 138 557.00 | 36 508.00 | 138 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 836.00 | 467 600.00 | 425 760.00 | 1 387 836.00 |