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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 557 174.00 | | 1 557 174.00 | 1 557 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 800.00 | 9 387.00 | 413.00 | 9 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 610.00 | 173 385.00 | 151 225.00 | 324 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 379.00 | | 38 379.00 | 38 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 936 330.00 | 183 942.00 | 1 752 387.00 | 1 936 330.00 |
BT Marchandises | 151 679.00 | | 151 679.00 | 151 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 217.00 | 1 206.00 | 71 011.00 | 72 217.00 |
BZ Autres créances | 30 327.00 | | 30 327.00 | 30 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 114.00 | | 17 114.00 | 17 114.00 |
CF Disponibilités | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 093.00 | 1 206.00 | 274 886.00 | 276 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 883.00 | 185 149.00 | 2 031 734.00 | 2 216 883.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 366.00 | 1 170.00 | 5 196.00 | 6 366.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 333.00 | 30 874.00 | | 33 333.00 |
DH Report à nouveau | 23 605.00 | -23 119.00 | | 23 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 979.00 | 49 183.00 | | 59 979.00 |
DL TOTAL (I) | 726 712.00 | 666 733.00 | | 726 712.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 920 236.00 | 1 037 603.00 | | 920 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 191.00 | 73 797.00 | | 96 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 377.00 | 3 113.00 | | 4 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 750.00 | 194 039.00 | | 201 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 467.00 | 79 284.00 | | 82 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 022.00 | 1 387 836.00 | | 1 305 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 734.00 | 2 054 570.00 | | 2 031 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 930 527.00 | | 5 803.00 | 1 930 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 936 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 557 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 557 174.00 | | | 1 557 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 553.00 | | 5 803.00 | 363 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 213.00 | 21 559.00 | | 161 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 213.00 | 21 559.00 | | 161 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 750.00 | 201 750.00 | | 201 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 508.00 | | 36 508.00 | 36 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 016 428.00 | 201 115.00 | 427 612.00 | 1 016 428.00 |
VI Groupe et associés | 82 468.00 | 82 468.00 | | 82 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 005.00 | 107 005.00 | | 107 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 513.00 | 107 005.00 | 36 508.00 | 143 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 022.00 | 489 710.00 | 427 612.00 | 1 305 022.00 |