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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 557 174.00 | | 1 557 174.00 | 1 557 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 342.00 | 9 764.00 | 578.00 | 10 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 786.00 | 194 892.00 | 130 895.00 | 325 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 774.00 | | 46 774.00 | 46 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 943 815.00 | 205 826.00 | 1 737 990.00 | 1 943 815.00 |
BT Marchandises | 150 256.00 | | 150 256.00 | 150 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 737.00 | | 70 737.00 | 70 737.00 |
BZ Autres créances | 22 299.00 | | 22 299.00 | 22 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 496.00 | | 16 496.00 | 16 496.00 |
CF Disponibilités | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 654.00 | | 266 654.00 | 266 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 469.00 | 205 826.00 | 2 004 643.00 | 2 210 469.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 739.00 | 1 170.00 | 2 569.00 | 3 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 332.00 | 33 333.00 | | 36 332.00 |
DG Autres réserves | 16 980.00 | | | 16 980.00 |
DH Report à nouveau | 23 605.00 | 23 605.00 | | 23 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 250.00 | 59 979.00 | | 88 250.00 |
DL TOTAL (I) | 774 962.00 | 726 712.00 | | 774 962.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 895 312.00 | 920 236.00 | | 895 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 833.00 | 96 191.00 | | 6 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 811.00 | 4 377.00 | | 7 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 166.00 | 201 750.00 | | 187 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 558.00 | 82 467.00 | | 132 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 680.00 | 1 305 022.00 | | 1 229 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 643.00 | 2 031 734.00 | | 2 004 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 772.00 | 21 884.00 | | 182 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 772.00 | 21 884.00 | | 182 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 166.00 | 187 166.00 | | 187 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 558.00 | 132 558.00 | | 132 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 903.00 | | 44 903.00 | 44 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 902 145.00 | 113 770.00 | 595 704.00 | 902 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 119.00 | 96 119.00 | | 96 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 022.00 | 96 119.00 | 44 903.00 | 141 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 681.00 | 441 306.00 | 595 704.00 | 1 229 681.00 |