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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 557 174.00 | | 1 557 174.00 | 1 557 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 019.00 | 8 612.00 | 407.00 | 9 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 295.00 | 211 280.00 | 112 015.00 | 323 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 150.00 | | 51 150.00 | 51 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 944 949.00 | 221 062.00 | 1 723 887.00 | 1 944 949.00 |
BT Marchandises | 152 889.00 | | 152 889.00 | 152 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 503.00 | | 78 503.00 | 78 503.00 |
BZ Autres créances | 19 509.00 | | 19 509.00 | 19 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 134.00 | | 31 134.00 | 31 134.00 |
CF Disponibilités | 6 343.00 | | 6 343.00 | 6 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 186.00 | | 292 186.00 | 292 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 135.00 | 221 062.00 | 2 016 073.00 | 2 237 135.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 311.00 | 1 170.00 | 3 141.00 | 4 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 745.00 | 36 332.00 | | 40 745.00 |
DG Autres réserves | 60 817.00 | 16 980.00 | | 60 817.00 |
DH Report à nouveau | 23 605.00 | 23 605.00 | | 23 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 472.00 | 88 250.00 | | 150 472.00 |
DL TOTAL (I) | 885 436.00 | 774 962.00 | | 885 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 586.00 | 902 145.00 | | 792 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 525.00 | 7 811.00 | | 8 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 215.00 | 187 166.00 | | 199 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 312.00 | 132 558.00 | | 130 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 638.00 | 1 229 681.00 | | 1 130 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 073.00 | 2 004 643.00 | | 2 016 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 656.00 | 21 082.00 | 5 845.00 | 204 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 656.00 | 21 082.00 | 5 845.00 | 204 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 215.00 | 199 215.00 | | 199 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 312.00 | 130 312.00 | | 130 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 264.00 | 49 264.00 | | 49 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 792 586.00 | 682 197.00 | 110 389.00 | 792 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 821.00 | 101 821.00 | | 101 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 085.00 | 151 085.00 | | 151 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 638.00 | 1 020 249.00 | 110 389.00 | 1 130 638.00 |