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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 074.00 | 28 872.00 | 202.00 | 29 074.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 501.00 | 327 117.00 | 36 384.00 | 363 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 751.00 | 27 088.00 | 4 663.00 | 31 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 079.00 | 383 078.00 | 55 001.00 | 438 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BN En cours de production de biens | 33 530.00 | | 33 530.00 | 33 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 700.00 | | 280 700.00 | 280 700.00 |
BZ Autres créances | 21 906.00 | | 21 906.00 | 21 906.00 |
CF Disponibilités | 156 585.00 | | 156 585.00 | 156 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 461.00 | | 6 461.00 | 6 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 781.00 | | 501 781.00 | 501 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 860.00 | 383 078.00 | 556 782.00 | 939 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 80 001.00 | 83 168.00 | | 80 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 826.00 | 96 832.00 | | 196 826.00 |
DJ Subventions d’investissement | 552.00 | 1 009.00 | | 552.00 |
DL TOTAL (I) | 310 381.00 | 214 011.00 | | 310 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 896.00 | 84 983.00 | | 40 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 751.00 | 173 616.00 | | 119 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 753.00 | 32 795.00 | | 85 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 401.00 | 291 394.00 | | 246 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 782.00 | 505 405.00 | | 556 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 401.00 | 291 394.00 | | 246 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 662.00 | | 37 712.00 | 495 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 296.00 | 438 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 296.00 | 395 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 458.00 | | 239.00 | 36 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 076.00 | | 37 473.00 | 453 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 459.00 | 11 012.00 | 93 393.00 | 465 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 835.00 | 36.00 | | 28 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 623.00 | 10 975.00 | 93 393.00 | 436 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 751.00 | 119 751.00 | | 119 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 609.00 | 22 609.00 | | 22 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 812.00 | 33 812.00 | | 33 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
UX Autres créances clients | 280 700.00 | | | 280 700.00 |
VB T. V. A. | 16 996.00 | | | 16 996.00 |
VI Groupe et associés | 40 896.00 | 40 896.00 | | 40 896.00 |
VP Divers | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 166.00 | 315 166.00 | | 315 166.00 |
VW T.V.A. | 25 151.00 | 25 151.00 | | 25 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 401.00 | 246 401.00 | | 246 401.00 |