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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 729.00 | 31 979.00 | 4 749.00 | 36 729.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 688.00 | 340 059.00 | 38 628.00 | 378 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 751.00 | 29 091.00 | 2 660.00 | 31 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 920.00 | 401 130.00 | 59 789.00 | 460 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BN En cours de production de biens | 46 230.00 | | 46 230.00 | 46 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 247 594.00 | | 247 594.00 | 247 594.00 |
BZ Autres créances | 57 374.00 | | 57 374.00 | 57 374.00 |
CF Disponibilités | 134 935.00 | | 134 935.00 | 134 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 545.00 | | 495 545.00 | 495 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 465.00 | 401 130.00 | 555 335.00 | 956 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 176 828.00 | 80 001.00 | | 176 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 647.00 | 196 826.00 | | 144 647.00 |
DJ Subventions d’investissement | 95.00 | 552.00 | | 95.00 |
DL TOTAL (I) | 354 571.00 | 310 381.00 | | 354 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653.00 | | | 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 832.00 | 40 896.00 | | 57 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 794.00 | 119 751.00 | | 82 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 482.00 | 85 753.00 | | 59 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 764.00 | 246 401.00 | | 200 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 335.00 | 556 782.00 | | 555 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 653.00 | | | 653.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 832.00 | | | 57 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 079.00 | | 25 796.00 | 438 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 955.00 | 460 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 955.00 | 410 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 697.00 | | 7 654.00 | 36 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 253.00 | | 18 141.00 | 395 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 078.00 | 18 311.00 | 259.00 | 383 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 872.00 | 3 107.00 | | 28 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 205.00 | 15 204.00 | 259.00 | 354 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 794.00 | 82 794.00 | | 82 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 830.00 | 33 830.00 | | 33 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
UX Autres créances clients | 247 594.00 | | | 247 594.00 |
VB T. V. A. | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VI Groupe et associés | 57 832.00 | 57 832.00 | | 57 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 775.00 | | | 47 775.00 |
VP Divers | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 978.00 | 317 978.00 | | 317 978.00 |
VW T.V.A. | 21 615.00 | 21 615.00 | | 21 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 764.00 | 200 764.00 | | 200 764.00 |