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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 768.00 | 36 058.00 | 9 710.00 | 45 768.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 688.00 | 351 132.00 | 27 555.00 | 378 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 741.00 | 34 411.00 | 61 330.00 | 95 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 030.00 | | 14 030.00 | 14 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 950.00 | 421 602.00 | 126 347.00 | 547 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BN En cours de production de biens | 57 091.00 | | 57 091.00 | 57 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 164.00 | | 320 164.00 | 320 164.00 |
BZ Autres créances | 42 434.00 | | 42 434.00 | 42 434.00 |
CF Disponibilités | 59 591.00 | | 59 591.00 | 59 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 950.00 | | 488 950.00 | 488 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 901.00 | 421 602.00 | 615 298.00 | 1 036 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 121 475.00 | 176 828.00 | | 121 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 782.00 | 144 647.00 | | 122 782.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 95.00 | | |
DL TOTAL (I) | 277 258.00 | 354 571.00 | | 277 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 653.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 537.00 | 57 832.00 | | 125 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 583.00 | 82 794.00 | | 139 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 919.00 | 59 482.00 | | 72 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 040.00 | 200 764.00 | | 338 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 298.00 | 555 335.00 | | 615 298.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 537.00 | | | 125 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 584.00 | 139 584.00 | | 139 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 539.00 | 25 539.00 | | 25 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
UX Autres créances clients | 320 165.00 | 320 165.00 | | 320 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VB T. V. A. | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
VI Groupe et associés | 125 537.00 | 125 537.00 | | 125 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 791.00 | 31 791.00 | | 31 791.00 |
VP Divers | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 217.00 | 374 217.00 | | 374 217.00 |
VW T.V.A. | 43 115.00 | 43 115.00 | | 43 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 040.00 | 338 040.00 | | 338 040.00 |