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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 468.00 | 43 483.00 | 4 985.00 | 48 468.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 688.00 | 360 770.00 | 17 917.00 | 378 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 933.00 | 43 989.00 | 55 944.00 | 99 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 030.00 | | 14 030.00 | 14 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 841.00 | 448 243.00 | 106 598.00 | 554 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BN En cours de production de biens | 21 926.00 | | 21 926.00 | 21 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 762.00 | | 297 762.00 | 297 762.00 |
BZ Autres créances | 12 185.00 | | 12 185.00 | 12 185.00 |
CF Disponibilités | 370 646.00 | | 370 646.00 | 370 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 417.00 | | 710 417.00 | 710 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 259.00 | 448 243.00 | 817 016.00 | 1 265 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 244 258.00 | 121 475.00 | | 244 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 737.00 | 122 782.00 | | 216 737.00 |
DL TOTAL (I) | 493 996.00 | 277 258.00 | | 493 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 070.00 | 125 537.00 | | 107 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 082.00 | 139 583.00 | | 120 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 867.00 | 72 919.00 | | 95 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 019.00 | 338 040.00 | | 323 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 016.00 | 615 298.00 | | 817 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 019.00 | 338 040.00 | | 323 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 082.00 | 120 082.00 | | 120 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 849.00 | 16 849.00 | | 16 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
UX Autres créances clients | 297 762.00 | 297 762.00 | | 297 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VB T. V. A. | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VP Divers | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 890.00 | 320 890.00 | | 320 890.00 |
VW T.V.A. | 23 579.00 | 23 579.00 | | 23 579.00 |