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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 546.00 | 38 825.00 | 721.00 | 39 546.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 884.00 | 375 482.00 | 4 401.00 | 379 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 129.00 | 59 433.00 | 60 696.00 | 120 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 850.00 | | 36 850.00 | 36 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 132.00 | 473 741.00 | 116 390.00 | 590 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
BN En cours de production de biens | 26 788.00 | | 26 788.00 | 26 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 680.00 | | 76 680.00 | 76 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 665.00 | | 421 665.00 | 421 665.00 |
BZ Autres créances | 14 454.00 | | 14 454.00 | 14 454.00 |
CF Disponibilités | 247 754.00 | | 247 754.00 | 247 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 778.00 | | 798 778.00 | 798 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 910.00 | 473 741.00 | 915 168.00 | 1 388 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 419 818.00 | 360 996.00 | | 419 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 993.00 | 158 822.00 | | 164 993.00 |
DL TOTAL (I) | 617 812.00 | 552 818.00 | | 617 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 110 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 210.00 | 33 768.00 | | 80 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 131.00 | | | 17 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 811.00 | 99 387.00 | | 116 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 203.00 | 51 620.00 | | 47 203.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 356.00 | 294 775.00 | | 297 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 168.00 | 847 594.00 | | 915 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 224.00 | 184 775.00 | | 280 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 811.00 | 116 811.00 | | 116 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 633.00 | 18 633.00 | | 18 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
UX Autres créances clients | 421 666.00 | 421 666.00 | | 421 666.00 |
VB T. V. A. | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
VI Groupe et associés | 80 210.00 | 80 210.00 | | 80 210.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 888.00 | 446 888.00 | | 446 888.00 |
VW T.V.A. | 24 304.00 | 24 304.00 | | 24 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 225.00 | 280 225.00 | | 280 225.00 |