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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 034 137.00 | 1 409 822.00 | 1 624 315.00 | 3 034 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 409.00 | 134 121.00 | 1 288.00 | 135 409.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 172 430.00 | 1 787 042.00 | 1 385 388.00 | 3 172 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 341 975.00 | 3 330 984.00 | 3 010 991.00 | 6 341 975.00 |
BN En cours de production de biens | 117 148.00 | | 117 148.00 | 117 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 989.00 | | 46 989.00 | 46 989.00 |
BZ Autres créances | 895 658.00 | | 895 658.00 | 895 658.00 |
CF Disponibilités | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 533.00 | | 1 062 533.00 | 1 062 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 404 509.00 | 3 330 984.00 | 4 073 524.00 | 7 404 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 454 285.00 | 454 285.00 | | 454 285.00 |
DH Report à nouveau | 592 016.00 | 529 495.00 | | 592 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 220.00 | 62 521.00 | | 29 220.00 |
DL TOTAL (I) | 3 475 521.00 | 3 446 301.00 | | 3 475 521.00 |
DP Provisions pour risques | 581 630.00 | 583 614.00 | | 581 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 581 630.00 | 583 614.00 | | 581 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 7.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 298.00 | 14 143.00 | | 11 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 058.00 | 5 076.00 | | 5 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 373.00 | 19 225.00 | | 16 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 073 524.00 | 4 049 140.00 | | 4 073 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 150 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 076.00 | | | -1 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 400.00 | -16 127.00 | | 10 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 220.00 | 62 520.00 | | 29 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 341 975.00 | | | 6 341 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 172 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 341 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 169 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 169 546.00 | | | 3 169 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 172 430.00 | | | 3 172 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 483 703.00 | 60 239.00 | | 1 483 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 483 703.00 | 60 239.00 | | 1 483 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 583 614.00 | | 1 984.00 | 583 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 583 614.00 | | 1 984.00 | 583 614.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 647.00 | 942 647.00 | | 942 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 373.00 | 16 373.00 | | 16 373.00 |