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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 034 137.00 | 1 650 778.00 | 1 383 359.00 | 3 034 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 409.00 | 134 121.00 | 1 288.00 | 135 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 341 975.00 | 3 571 941.00 | 2 770 034.00 | 6 341 975.00 |
BN En cours de production de biens | 117 148.00 | | 117 148.00 | 117 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 886.00 | | 45 886.00 | 45 886.00 |
BZ Autres créances | 1 235 548.00 | | 1 235 548.00 | 1 235 548.00 |
CF Disponibilités | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 399 529.00 | | 1 399 529.00 | 1 399 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 741 504.00 | 3 571 941.00 | 4 169 563.00 | 7 741 504.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 172 430.00 | 1 787 042.00 | 1 385 388.00 | 3 172 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 454 285.00 | 454 285.00 | | 454 285.00 |
DH Report à nouveau | 1 156 123.00 | 974 218.00 | | 1 156 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -338 723.00 | 181 905.00 | | -338 723.00 |
DL TOTAL (I) | 3 671 685.00 | 4 010 408.00 | | 3 671 685.00 |
DP Provisions pour risques | 482 982.00 | 83 208.00 | | 482 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 482 982.00 | 83 208.00 | | 482 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | 13.00 | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 056.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 785.00 | 8 804.00 | | 9 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 109.00 | 5 198.00 | | 5 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 896.00 | 20 072.00 | | 14 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 169 563.00 | 4 113 687.00 | | 4 169 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 150 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 150 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 121 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 382.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -338 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 90 296.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 007.00 | 481 880.00 | | 272 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 730.00 | 299 975.00 | | 610 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -338 722.00 | 181 904.00 | | -338 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 341 975.00 | | | 6 341 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 172 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 341 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 169 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 169 546.00 | | | 3 169 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 172 430.00 | | | 3 172 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 724 660.00 | 60 239.00 | | 1 724 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 724 660.00 | 60 239.00 | | 1 724 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 208.00 | 399 774.00 | | 83 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 208.00 | 399 774.00 | | 83 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
UX Autres créances clients | 45 886.00 | 45 886.00 | | 45 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VP Divers | 1 235 548.00 | 1 235 548.00 | | 1 235 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 434.00 | 1 281 434.00 | | 1 281 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 896.00 | 14 896.00 | | 14 896.00 |