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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 034 137.00 | 1 470 061.00 | 1 564 076.00 | 3 034 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 409.00 | 134 121.00 | 1 288.00 | 135 409.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 172 430.00 | 1 787 042.00 | 1 385 388.00 | 3 172 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 341 975.00 | 3 391 224.00 | 2 950 752.00 | 6 341 975.00 |
BN En cours de production de biens | 117 148.00 | | 117 148.00 | 117 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 610.00 | | 46 610.00 | 46 610.00 |
BZ Autres créances | 992 392.00 | | 992 392.00 | 992 392.00 |
CF Disponibilités | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 411.00 | | 1 160 411.00 | 1 160 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 502 386.00 | 3 391 224.00 | 4 111 163.00 | 7 502 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 454 285.00 | 454 285.00 | | 454 285.00 |
DH Report à nouveau | 621 236.00 | 592 016.00 | | 621 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 620.00 | 29 220.00 | | 189 620.00 |
DL TOTAL (I) | 3 665 141.00 | 3 475 521.00 | | 3 665 141.00 |
DP Provisions pour risques | 429 649.00 | 581 630.00 | | 429 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 429 649.00 | 581 630.00 | | 429 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 17.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 311.00 | 11 298.00 | | 11 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 046.00 | 5 058.00 | | 5 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 372.00 | 16 373.00 | | 16 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 111 163.00 | 4 073 524.00 | | 4 111 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 150 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 150 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 114 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 056.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 076.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 076.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 268.00 | 10 400.00 | | 22 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 429.00 | 153 972.00 | | 418 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 809.00 | 124 752.00 | | 228 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 619.00 | 29 220.00 | | 189 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 341 975.00 | | | 6 341 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 172 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 341 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 169 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 169 546.00 | | | 3 169 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 172 430.00 | | | 3 172 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 543 942.00 | 60 239.00 | | 1 543 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 543 942.00 | 60 239.00 | | 1 543 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 581 630.00 | | 151 981.00 | 581 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 581 630.00 | | 151 981.00 | 581 630.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 151 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
UX Autres créances clients | 46 610.00 | | | 46 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VP Divers | 992 392.00 | | | 992 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 002.00 | 1 039 002.00 | | 1 039 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 372.00 | 16 372.00 | | 16 372.00 |