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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 034 137.00 | 1 711 018.00 | 1 323 119.00 | 3 034 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 409.00 | 134 121.00 | 1 288.00 | 135 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 341 975.00 | 3 632 180.00 | 2 709 795.00 | 6 341 975.00 |
BN En cours de production de biens | 117 148.00 | | 117 148.00 | 117 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 322.00 | | 51 322.00 | 51 322.00 |
BZ Autres créances | 1 345 725.00 | | 1 345 725.00 | 1 345 725.00 |
CF Disponibilités | 11 435.00 | | 11 435.00 | 11 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 630.00 | | 1 525 630.00 | 1 525 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 867 606.00 | 3 632 180.00 | 4 235 425.00 | 7 867 606.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 172 430.00 | 1 787 042.00 | 1 385 388.00 | 3 172 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 454 285.00 | 454 285.00 | | 454 285.00 |
DH Report à nouveau | 817 400.00 | 1 156 123.00 | | 817 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 309.00 | -338 723.00 | | -20 309.00 |
DL TOTAL (I) | 3 651 376.00 | 3 671 685.00 | | 3 651 376.00 |
DP Provisions pour risques | 570 740.00 | 482 982.00 | | 570 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 570 740.00 | 482 982.00 | | 570 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 070.00 | 9 785.00 | | 8 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 239.00 | 5 109.00 | | 5 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 309.00 | 14 896.00 | | 13 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 235 425.00 | 4 169 563.00 | | 4 235 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 150 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 150 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -461.00 | | | -461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 276.00 | 272 007.00 | | 227 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 584.00 | 610 730.00 | | 247 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 308.00 | -338 722.00 | | -20 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 341 975.00 | | | 6 341 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 172 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 341 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 169 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 169 546.00 | | | 3 169 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 172 430.00 | | | 3 172 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 784 899.00 | 60 239.00 | | 1 784 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 784 899.00 | 60 239.00 | | 1 784 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 482 982.00 | 87 758.00 | | 482 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 482 982.00 | 87 758.00 | | 482 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
UX Autres créances clients | 51 322.00 | 51 322.00 | | 51 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 345 725.00 | 1 345 725.00 | | 1 345 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 397 047.00 | 1 397 047.00 | | 1 397 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 309.00 | 13 309.00 | | 13 309.00 |