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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 034 137.00 | 1 530 300.00 | 1 503 837.00 | 3 034 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 409.00 | 134 121.00 | 1 288.00 | 135 409.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 172 430.00 | 1 787 042.00 | 1 385 388.00 | 3 172 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 341 975.00 | 3 451 463.00 | 2 890 513.00 | 6 341 975.00 |
BN En cours de production de biens | 117 148.00 | | 117 148.00 | 117 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 812.00 | | 46 812.00 | 46 812.00 |
BZ Autres créances | 1 080 039.00 | | 1 080 039.00 | 1 080 039.00 |
CF Disponibilités | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 215.00 | | 1 249 215.00 | 1 249 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 591 190.00 | 3 451 463.00 | 4 139 727.00 | 7 591 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 454 285.00 | 454 285.00 | | 454 285.00 |
DH Report à nouveau | 810 856.00 | 621 236.00 | | 810 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 362.00 | 189 620.00 | | 163 362.00 |
DL TOTAL (I) | 3 828 503.00 | 3 665 141.00 | | 3 828 503.00 |
DP Provisions pour risques | 293 531.00 | 429 649.00 | | 293 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 293 531.00 | 429 649.00 | | 293 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 16.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 206.00 | 11 311.00 | | 12 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 470.00 | 5 046.00 | | 5 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 694.00 | 16 372.00 | | 17 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 139 727.00 | 4 111 163.00 | | 4 139 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 150 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 150 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 117 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 500.00 | 22 268.00 | | 32 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 451.00 | 418 429.00 | | 405 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 090.00 | 228 810.00 | | 242 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 361.00 | 189 619.00 | | 163 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 341 975.00 | | | 6 341 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 172 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 341 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 169 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 169 546.00 | | | 3 169 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 172 430.00 | | | 3 172 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 604 182.00 | 60 239.00 | | 1 604 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 604 182.00 | 60 239.00 | | 1 604 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 429 649.00 | | 136 118.00 | 429 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429 649.00 | | 136 118.00 | 429 649.00 |
UG ‐ Financières | | | 136 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
UX Autres créances clients | 46 812.00 | 46 812.00 | | 46 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VP Divers | 1 080 039.00 | 1 080 039.00 | | 1 080 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 852.00 | 1 126 852.00 | | 1 126 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 694.00 | 17 694.00 | | 17 694.00 |