| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 516.00 | 14 516.00 | 25 000.00 | 39 516.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 145 974.00 | 103 116.00 | 42 858.00 | 145 974.00 |
AN Terrains | 63 607.00 | 4 185.00 | 59 422.00 | 63 607.00 |
AP Constructions | 8 170 832.00 | 1 072 483.00 | 7 098 349.00 | 8 170 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 187 401.00 | 2 198 474.00 | 4 988 927.00 | 7 187 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 236 780.00 | 1 315 331.00 | 1 921 449.00 | 3 236 780.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 101.00 | | 39 101.00 | 39 101.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
BF Prêts | 113 225.00 | | 113 225.00 | 113 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360 272.00 | | 360 272.00 | 360 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 392 601.00 | 4 708 106.00 | 14 684 495.00 | 19 392 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 790 707.00 | 322 165.00 | 16 468 542.00 | 16 790 707.00 |
BT Marchandises | 9 053 253.00 | 20 480.00 | 9 032 773.00 | 9 053 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 753 133.00 | | 2 753 133.00 | 2 753 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 059 662.00 | 29 334.00 | 17 030 328.00 | 17 059 662.00 |
BZ Autres créances | 13 436 309.00 | | 13 436 309.00 | 13 436 309.00 |
CF Disponibilités | 1 203 499.00 | | 1 203 499.00 | 1 203 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 533.00 | | 193 533.00 | 193 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 490 094.00 | 371 979.00 | 60 118 115.00 | 60 490 094.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 885 483.00 | 5 080 085.00 | 74 805 398.00 | 79 885 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 418 948.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 196 188.00 | 12 723 882.00 | | 18 196 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 062 787.00 | 5 653 359.00 | | 6 062 787.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 248 882.00 | 3 519 908.00 | | 3 248 882.00 |
DK Provisions réglementées | 2 262 259.00 | 1 789 259.00 | | 2 262 259.00 |
DL TOTAL (I) | 36 370 115.00 | 30 105 356.00 | | 36 370 115.00 |
DP Provisions pour risques | 479 647.00 | 440 008.00 | | 479 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 479 647.00 | 440 008.00 | | 479 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 456 956.00 | 16 983 789.00 | | 14 456 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 406.00 | 911 302.00 | | 399 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 835.00 | | | 193 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 489 160.00 | 11 610 301.00 | | 15 489 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 369 526.00 | 4 706 024.00 | | 6 369 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198 548.00 | 84 136.00 | | 198 548.00 |
EA Autres dettes | 803 000.00 | 600 001.00 | | 803 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 910 431.00 | 34 895 553.00 | | 37 910 431.00 |
ED (V) | 45 204.00 | 25 105.00 | | 45 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 805 398.00 | 65 466 022.00 | | 74 805 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 86 083 510.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 87 583 973.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 886 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 585 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 055 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 732 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 660 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 299 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 653 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 914 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 033 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 079 320.00 | |
GE Autres charges | | | 48 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 697 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 358 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 679 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 832 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 205 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 429 804.00 | 415 621.00 | | 429 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 766 380.00 | 530 467.00 | | 766 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -336 575.00 | -114 846.00 | | -336 575.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 440 481.00 | | | 440 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 365 638.00 | 2 799 273.00 | | 3 365 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 062 786.00 | 5 653 358.00 | | 6 062 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 138 248.00 | 1 570 696.00 | | 18 138 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 620.00 | 479 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 316 344.00 | 19 392 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 844.00 | 215 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 261 880.00 | 18 697 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 566.00 | 36 768.00 | | 227 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 495 267.00 | 1 464 333.00 | | 17 495 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 415.00 | 69 595.00 | | 415 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 553 470.00 | 1 274 974.00 | 120 338.00 | 3 553 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 191.00 | 16 285.00 | 48 844.00 | 150 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 403 279.00 | 1 258 688.00 | 71 494.00 | 3 403 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 440 008.00 | 251 447.00 | 211 808.00 | 440 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 440 008.00 | 251 447.00 | 211 808.00 | 440 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 000.00 | 70 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 106 447.00 | 8 608.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 80 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 773.00 | 30 773.00 | | 30 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 489 160.00 | 15 489 160.00 | | 15 489 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 369 526.00 | 6 369 526.00 | | 6 369 526.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198 548.00 | 198 548.00 | | 198 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 171 633.00 | 1 171 633.00 | | 1 171 633.00 |
UP Prêts | 113 225.00 | | | 113 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360 272.00 | | | 360 272.00 |
UX Autres créances clients | 13 436 308.00 | | | 13 436 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 059 662.00 | | | 17 059 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402 857.00 | 402 857.00 | | 402 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 054 099.00 | 2 133 757.00 | 8 082 171.00 | 14 054 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 412 000.00 | | | 1 412 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 793 221.00 | | | 1 793 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 533.00 | | | 193 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 163 000.00 | 30 689 503.00 | 473 497.00 | 31 163 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 716 596.00 | 25 796 254.00 | 8 082 171.00 | 37 716 596.00 |