| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 498 279.00 | 312 742.00 | 185 537.00 | 498 279.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
AN Terrains | 63 607.00 | 5 453.00 | 58 154.00 | 63 607.00 |
AP Constructions | 8 411 782.00 | 2 359 072.00 | 6 052 710.00 | 8 411 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 172 008.00 | 5 356 721.00 | 4 815 287.00 | 10 172 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 606 127.00 | 2 805 419.00 | 1 800 708.00 | 4 606 127.00 |
AX Avances et acomptes | 153 200.00 | | 153 200.00 | 153 200.00 |
BF Prêts | 213 232.00 | | 213 232.00 | 213 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244 062.00 | | 244 062.00 | 244 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 476 167.00 | 10 908 502.00 | 13 567 665.00 | 24 476 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 604 960.00 | 1 278 865.00 | 25 326 095.00 | 26 604 960.00 |
BT Marchandises | 19 809 394.00 | 387 960.00 | 19 421 434.00 | 19 809 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 922 698.00 | | 6 922 698.00 | 6 922 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 957 081.00 | 96 113.00 | 24 860 968.00 | 24 957 081.00 |
BZ Autres créances | 24 037 723.00 | 1 155 000.00 | 22 882 723.00 | 24 037 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 18 708 761.00 | | 18 708 761.00 | 18 708 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246 256.00 | | 246 256.00 | 246 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 286 872.00 | 2 917 938.00 | 118 368 934.00 | 121 286 872.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 70 965.00 | | 70 965.00 | 70 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 834 004.00 | 13 826 440.00 | 132 007 564.00 | 145 834 004.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 78 896.00 | 64 122.00 | 14 774.00 | 78 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 527 272.00 | 46 130 296.00 | | 57 527 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 639 211.00 | 11 396 976.00 | | 14 639 211.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 634 606.00 | 2 586 316.00 | | 2 634 606.00 |
DK Provisions réglementées | 5 024 000.00 | 4 183 000.00 | | 5 024 000.00 |
DL TOTAL (I) | 86 425 089.00 | 70 896 588.00 | | 86 425 089.00 |
DP Provisions pour risques | 216 000.00 | 144 190.00 | | 216 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 000.00 | 144 190.00 | | 216 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 872 263.00 | 14 326 142.00 | | 11 872 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 423 645.00 | | | 1 423 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 503 074.00 | 399 642.00 | | 503 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 672 148.00 | 25 791 469.00 | | 19 672 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 717 284.00 | 9 734 068.00 | | 9 717 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 622.00 | 296 808.00 | | 151 622.00 |
EA Autres dettes | 1 937 051.00 | 1 271 979.00 | | 1 937 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 491.00 | | | 59 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 336 578.00 | 51 820 109.00 | | 45 336 578.00 |
ED (V) | 29 897.00 | 15 049.00 | | 29 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 007 564.00 | 122 875 937.00 | | 132 007 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 154 582 855.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 642 542.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 156 225 397.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 657 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 798 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 681 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 090 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -373 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 896 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 228 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 327 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 986 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 439 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 917 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 034 558.00 | |
GE Autres charges | | | 3 580 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 127 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 553 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 980 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -522 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 031 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 225 683.00 | 844 051.00 | | 1 225 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 461 648.00 | 1 193 592.00 | | 1 461 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235 964.00 | -349 540.00 | | -235 964.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 980 501.00 | 816 863.00 | | 980 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 175 544.00 | 5 202 494.00 | | 6 175 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 956 259.00 | 147 374 225.00 | | 161 956 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 317 050.00 | 135 977 250.00 | | 147 317 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 639 211.00 | 11 396 976.00 | | 14 639 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 317 418.00 | | 981 264.00 | 24 317 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 162 000.00 | 536 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 822 516.00 | 24 476 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 625.00 | 533 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 632 891.00 | 23 406 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 439.00 | | 104 439.00 | 456 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 269 420.00 | | 770 194.00 | 23 269 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 591 559.00 | | 106 631.00 | 591 559.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 417 965.00 | 1 817 388.00 | 390 973.00 | 9 417 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267 884.00 | 77 458.00 | 27 625.00 | 267 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 150 081.00 | 1 739 931.00 | 363 348.00 | 9 150 081.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 190.00 | 122 000.00 | 50 190.00 | 144 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 190.00 | 122 000.00 | 50 190.00 | 144 190.00 |
UG ‐ Financières | | | 190.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 122 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 672 148.00 | 19 672 148.00 | | 19 672 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 717 284.00 | 9 717 284.00 | | 9 717 284.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 622.00 | 151 622.00 | | 151 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 360 696.00 | 3 360 696.00 | | 3 360 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 491.00 | 59 491.00 | | 59 491.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
UP Prêts | 213 232.00 | | 213 232.00 | 213 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244 062.00 | | 244 062.00 | 244 062.00 |
UX Autres créances clients | 24 957 081.00 | 24 957 081.00 | | 24 957 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 867 651.00 | 2 926 903.00 | 6 736 688.00 | 11 867 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 037 722.00 | 24 037 722.00 | | 24 037 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 256.00 | 246 256.00 | | 246 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 768 353.00 | 49 241 059.00 | 527 294.00 | 49 768 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 833 504.00 | 35 892 756.00 | 6 736 688.00 | 44 833 504.00 |