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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 556 083.00 | 405 219.00 | 150 865.00 | 556 083.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
AN Terrains | 798 607.00 | 5 769.00 | 792 838.00 | 798 607.00 |
AP Constructions | 12 576 782.00 | 2 841 098.00 | 9 735 684.00 | 12 576 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 403 566.00 | 6 259 357.00 | 4 144 209.00 | 10 403 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 118 565.00 | 3 235 885.00 | 1 882 680.00 | 5 118 565.00 |
AX Avances et acomptes | 2 006 634.00 | | 2 006 634.00 | 2 006 634.00 |
BF Prêts | 243 414.00 | | 243 414.00 | 243 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252 819.00 | | 252 819.00 | 252 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 075 841.00 | 12 816 425.00 | 19 259 416.00 | 32 075 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 800 046.00 | 568 572.00 | 26 231 474.00 | 26 800 046.00 |
BT Marchandises | 19 396 564.00 | 440 501.00 | 18 956 063.00 | 19 396 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 916 341.00 | | 10 916 341.00 | 10 916 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 570 672.00 | 85 625.00 | 34 485 047.00 | 34 570 672.00 |
BZ Autres créances | 35 977 135.00 | 252 757.00 | 35 724 378.00 | 35 977 135.00 |
CF Disponibilités | 15 517 113.00 | | 15 517 113.00 | 15 517 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 558.00 | | 187 558.00 | 187 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 365 428.00 | 1 347 454.00 | 142 017 973.00 | 143 365 428.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 598.00 | | 13 598.00 | 13 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 454 867.00 | 14 163 879.00 | 161 290 988.00 | 175 454 867.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 84 396.00 | 64 122.00 | 20 274.00 | 84 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 166 483.00 | 57 527 272.00 | | 72 166 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 160 364.00 | 14 639 211.00 | | 23 160 364.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 366 149.00 | 2 634 606.00 | | 2 366 149.00 |
DK Provisions réglementées | 5 093 640.00 | 5 024 000.00 | | 5 093 640.00 |
DL TOTAL (I) | 109 386 635.00 | 86 425 089.00 | | 109 386 635.00 |
DP Provisions pour risques | 883 278.00 | 216 000.00 | | 883 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 883 278.00 | 216 000.00 | | 883 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 608 451.00 | 11 872 263.00 | | 15 608 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 787 424.00 | 1 423 645.00 | | 2 787 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 796 460.00 | 503 074.00 | | 796 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 357 463.00 | 19 672 148.00 | | 18 357 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 833 683.00 | 9 717 284.00 | | 8 833 683.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 371 831.00 | 151 622.00 | | 1 371 831.00 |
EA Autres dettes | 2 928 714.00 | 1 937 051.00 | | 2 928 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 59 491.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 50 684 027.00 | 45 336 578.00 | | 50 684 027.00 |
ED (V) | 337 047.00 | 29 897.00 | | 337 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 290 988.00 | 132 007 564.00 | | 161 290 988.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 787 424.00 | | | 2 787 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 148 528 273.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 165 846.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 151 694 120.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 193 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 899 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 786 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 309 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 412 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 644 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -195 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 442 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 880 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 009 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 263 746.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 922 810.00 | |
GE Autres charges | | | 1 124 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 816 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 969 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 101 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -760 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 209 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 247 080.00 | 1 225 683.00 | | 2 247 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 195 010.00 | 1 461 647.00 | | 1 195 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 052 070.00 | -235 964.00 | | 1 052 070.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 449 949.00 | 980 500.00 | | 1 449 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 651 456.00 | 6 175 544.00 | | 8 651 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 375 107.00 | 161 956 259.00 | | 160 375 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 214 744.00 | 147 317 049.00 | | 137 214 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 160 363.00 | 14 639 210.00 | | 23 160 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 476 167.00 | | 7 727 948.00 | 24 476 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 274.00 | 32 075 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 591 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 274.00 | 30 904 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 253.00 | | 57 805.00 | 533 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 406 723.00 | | 7 625 705.00 | 23 406 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 536 191.00 | | 44 439.00 | 536 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 844 380.00 | 1 908 222.00 | 299.00 | 10 844 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 317 717.00 | 92 477.00 | | 317 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 526 664.00 | 1 815 745.00 | 299.00 | 10 526 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 000.00 | 872 728.00 | 205 450.00 | 216 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 000.00 | 872 728.00 | 205 450.00 | 216 000.00 |
UG ‐ Financières | | 872 728.00 | 205 450.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 357 463.00 | 18 357 463.00 | | 18 357 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 833 683.00 | 8 833 683.00 | | 8 833 683.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 371 831.00 | 1 371 831.00 | | 1 371 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 716 138.00 | 5 716 138.00 | | 5 716 138.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
UP Prêts | 243 414.00 | | 243 414.00 | 243 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252 819.00 | | 252 819.00 | 252 819.00 |
UX Autres créances clients | 34 570 672.00 | 34 570 672.00 | | 34 570 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 608 451.00 | 3 348 433.00 | 8 489 120.00 | 15 608 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 258 209.00 | | | 3 258 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 977 135.00 | 35 977 135.00 | | 35 977 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 558.00 | 187 558.00 | | 187 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 301 597.00 | 70 735 364.00 | 566 233.00 | 71 301 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 887 567.00 | 37 627 549.00 | 8 489 120.00 | 49 887 567.00 |