| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 516.00 | 14 516.00 | 25 000.00 | 39 516.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 349 307.00 | 190 615.00 | 158 692.00 | 349 307.00 |
AN Terrains | 63 607.00 | 4 819.00 | 58 788.00 | 63 607.00 |
AP Constructions | 8 338 094.00 | 1 711 118.00 | 6 626 977.00 | 8 338 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 756 535.00 | 3 750 736.00 | 6 005 799.00 | 9 756 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 180 059.00 | 1 993 110.00 | 2 186 950.00 | 4 180 059.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 13 535.00 | | 13 535.00 | 13 535.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 157 902.00 | | 157 902.00 | 157 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400 482.00 | | 400 482.00 | 400 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 334 932.00 | 7 664 913.00 | 15 670 020.00 | 23 334 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 954 780.00 | 245 641.00 | 23 709 139.00 | 23 954 780.00 |
BT Marchandises | 13 774 778.00 | 35 280.00 | 13 739 497.00 | 13 774 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 987 072.00 | | 3 987 072.00 | 3 987 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 029 222.00 | 63 378.00 | 21 965 843.00 | 22 029 222.00 |
BZ Autres créances | 17 454 201.00 | | 17 454 201.00 | 17 454 201.00 |
CF Disponibilités | 8 480 437.00 | | 8 480 437.00 | 8 480 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266 486.00 | | 266 486.00 | 266 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 946 974.00 | 344 300.00 | 89 602 674.00 | 89 946 974.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 50 550.00 | | 50 550.00 | 50 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 332 456.00 | 8 009 212.00 | 105 323 244.00 | 113 332 456.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 983 165.00 | 24 303 167.00 | | 34 983 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 147 131.00 | 10 679 999.00 | | 11 147 131.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 824 705.00 | 3 098 110.00 | | 2 824 705.00 |
DK Provisions réglementées | 3 598 000.00 | 2 852 275.00 | | 3 598 000.00 |
DL TOTAL (I) | 59 153 001.00 | 47 533 551.00 | | 59 153 001.00 |
DP Provisions pour risques | 238 045.00 | 41 753.00 | | 238 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 238 045.00 | 41 753.00 | | 238 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 784 555.00 | 14 604 641.00 | | 12 784 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 130.00 | 2 052 840.00 | | 12 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 560 628.00 | 281 937.00 | | 560 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 299 782.00 | 17 381 026.00 | | 22 299 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 712 236.00 | 7 667 883.00 | | 8 712 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 923.00 | 82 654.00 | | 205 923.00 |
EA Autres dettes | 1 056 801.00 | 895 715.00 | | 1 056 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 256 763.00 | | | 256 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 888 818.00 | 42 966 697.00 | | 45 888 818.00 |
ED (V) | 43 380.00 | 13 024.00 | | 43 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 323 244.00 | 90 555 024.00 | | 105 323 244.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 124 359 811.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 648 643.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 126 008 455.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 773 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 855 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 637 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 319 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 199 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 077 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 102 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 337 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 475 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 251 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 569 635.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 043 113.00 | |
GE Autres charges | | | 1 927 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 698 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 938 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 752 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -706 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 231 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 666 904.00 | 1 029 720.00 | | 666 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 138 388.00 | 1 197 840.00 | | 1 138 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -471 483.00 | -168 119.00 | | -471 483.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 848 481.00 | 860 929.00 | | 848 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 764 523.00 | 5 654 688.00 | | 5 764 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 350 109.00 | 111 657 697.00 | | 129 350 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 202 979.00 | 100 977 699.00 | | 118 202 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 147 130.00 | 10 679 998.00 | | 11 147 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 570 606.00 | | 1 941 202.00 | 21 570 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 210.00 | 564 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 876.00 | 23 334 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 946.00 | 418 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 720.00 | 22 351 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 880.00 | | 122 889.00 | 317 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 721 439.00 | | 1 782 112.00 | 20 721 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531 287.00 | | 36 202.00 | 531 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 065 572.00 | 1 729 487.00 | 130 147.00 | 6 065 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 257.00 | 72 819.00 | 21 946.00 | 154 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 911 314.00 | 1 656 669.00 | 108 201.00 | 5 911 314.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 753.00 | 238 045.00 | 41 753.00 | 41 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 753.00 | 238 045.00 | 41 753.00 | 41 753.00 |
UG ‐ Financières | | 188 045.00 | 1 341.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | 40 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 299 782.00 | 22 299 782.00 | | 22 299 782.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 923.00 | 205 923.00 | | 205 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 256 763.00 | 256 763.00 | | 256 763.00 |
UP Prêts | 157 902.00 | | 157 902.00 | 157 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400 482.00 | | 400 482.00 | 400 482.00 |
UX Autres créances clients | 22 029 222.00 | 22 029 222.00 | | 22 029 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 776 675.00 | 3 061 514.00 | 7 194 449.00 | 12 776 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 122 323.00 | | | 1 122 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 945 054.00 | | | 2 945 054.00 |
VP Divers | 17 454 200.00 | 17 454 200.00 | | 17 454 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 712 236.00 | 8 712 236.00 | | 8 712 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266 486.00 | 266 486.00 | | 266 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 308 292.00 | 39 749 908.00 | 558 384.00 | 40 308 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 328 189.00 | 35 613 029.00 | 7 194 449.00 | 45 328 189.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1 056 801.00 | 1 056 801.00 | | 1 056 801.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 160.00 | | | 160.00 |