| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 516.00 | 14 516.00 | 25 000.00 | 39 516.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 248 364.00 | 139 741.00 | 108 623.00 | 248 364.00 |
AN Terrains | 63 607.00 | 4 502.00 | 59 105.00 | 63 607.00 |
AP Constructions | 8 193 312.00 | 1 393 300.00 | 6 800 012.00 | 8 193 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 822 524.00 | 2 872 349.00 | 5 950 175.00 | 8 822 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 598 476.00 | 1 641 163.00 | 1 957 313.00 | 3 598 476.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 520.00 | | 43 520.00 | 43 520.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
BF Prêts | 134 772.00 | | 134 772.00 | 134 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390 622.00 | | 390 622.00 | 390 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 570 606.00 | 6 065 571.00 | 15 505 035.00 | 21 570 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 852 076.00 | 481 363.00 | 18 370 713.00 | 18 852 076.00 |
BT Marchandises | 9 575 294.00 | 44 891.00 | 9 530 403.00 | 9 575 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 488 237.00 | | 3 488 237.00 | 3 488 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 227 554.00 | 46 734.00 | 22 180 820.00 | 22 227 554.00 |
BZ Autres créances | 13 586 254.00 | | 13 586 254.00 | 13 586 254.00 |
CF Disponibilités | 7 562 607.00 | | 7 562 607.00 | 7 562 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253 315.00 | | 253 315.00 | 253 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 545 336.00 | 572 987.00 | 74 972 349.00 | 75 545 336.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 77 640.00 | | 77 640.00 | 77 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 193 583.00 | 6 638 558.00 | 90 555 024.00 | 97 193 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 303 167.00 | 18 196 188.00 | | 24 303 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 679 999.00 | 6 062 787.00 | | 10 679 999.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 098 110.00 | 3 248 882.00 | | 3 098 110.00 |
DK Provisions réglementées | 2 852 275.00 | 2 262 259.00 | | 2 852 275.00 |
DL TOTAL (I) | 47 533 551.00 | 36 370 115.00 | | 47 533 551.00 |
DP Provisions pour risques | 41 753.00 | 479 647.00 | | 41 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 753.00 | 479 647.00 | | 41 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 604 641.00 | 14 456 956.00 | | 14 604 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 052 840.00 | 399 406.00 | | 2 052 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 281 937.00 | 193 835.00 | | 281 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 381 026.00 | 15 489 160.00 | | 17 381 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 667 883.00 | 6 369 526.00 | | 7 667 883.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 654.00 | 198 548.00 | | 82 654.00 |
EA Autres dettes | 895 715.00 | 803 000.00 | | 895 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 966 697.00 | 37 910 431.00 | | 42 966 697.00 |
ED (V) | 13 024.00 | 45 204.00 | | 13 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 555 024.00 | 74 805 398.00 | | 90 555 024.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 617.00 | | | 30 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 106 997 920.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 476 613.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 108 474 534.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 656 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 473 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 603 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 942 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -522 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 214 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 061 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 134 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 370 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 584 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 284 684.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 037 708.00 | |
GE Autres charges | | | 876 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 862 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 741 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 363 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 029 720.00 | 429 804.00 | | 1 029 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 197 840.00 | 766 380.00 | | 1 197 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168 119.00 | -336 575.00 | | -168 119.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 860 929.00 | 440 481.00 | | 860 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 654 688.00 | 3 365 638.00 | | 5 654 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 657 696.00 | 90 165 196.00 | | 111 657 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 977 698.00 | 84 102 410.00 | | 100 977 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 679 998.00 | 6 062 786.00 | | 10 679 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 392 601.00 | | | 19 392 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 531 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 570 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 721 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 490.00 | | | 185 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 697 721.00 | | | 18 697 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479 390.00 | | | 479 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 708 106.00 | 1 485 995.00 | 128 530.00 | 4 708 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 632.00 | 44 375.00 | 7 750.00 | 117 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 590 474.00 | 1 441 621.00 | 120 780.00 | 4 590 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 262 259.00 | 1 028 000.00 | 437 984.00 | 2 262 259.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 375 988.00 | 21 753.00 | 355 987.00 | 375 988.00 |
6N Sur stocks et en cours | 342 645.00 | 526 254.00 | 342 645.00 | 342 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 371 979.00 | 550 372.00 | 349 364.00 | 371 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 010 226.00 | 1 600 125.00 | 1 143 335.00 | 3 010 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 341.00 | 65 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 788.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 412.00 | 288 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 617.00 | 30 617.00 | | 30 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 381 026.00 | 17 381 026.00 | | 17 381 026.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 654.00 | 82 654.00 | | 82 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 917 938.00 | 2 917 938.00 | | 2 917 938.00 |
UP Prêts | 134 772.00 | | | 134 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390 622.00 | | | 390 622.00 |
UX Autres créances clients | 22 227 554.00 | | | 22 227 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 599 406.00 | 2 901 814.00 | 8 522 008.00 | 14 599 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 587 793.00 | | | 4 587 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 033 772.00 | | | 4 033 772.00 |
VP Divers | 13 586 254.00 | | | 13 586 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 667 883.00 | 7 667 883.00 | | 7 667 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253 315.00 | | | 253 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 592 517.00 | 36 067 123.00 | 525 394.00 | 36 592 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 684 760.00 | 30 987 168.00 | 8 522 008.00 | 42 684 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 151.00 | | | 151.00 |