| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 178 033.00 | 64 027.00 | 114 007.00 | 178 033.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 117 600.00 | | 117 600.00 | 117 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 633.00 | 64 027.00 | 429 607.00 | 493 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
BZ Autres créances | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
CF Disponibilités | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 163.00 | | 11 163.00 | 11 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 797.00 | 64 027.00 | 440 770.00 | 504 797.00 |
CU Autres participations | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
DH Report à nouveau | -214 382.00 | -263 605.00 | | -214 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 064.00 | 49 223.00 | | 218 064.00 |
DK Provisions réglementées | 47 528.00 | 44 755.00 | | 47 528.00 |
DL TOTAL (I) | 67 687.00 | -153 150.00 | | 67 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 651.00 | 444 376.00 | | 359 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 49 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 696.00 | 5 400.00 | | 6 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 736.00 | 5 364.00 | | 6 736.00 |
EA Autres dettes | | 20 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 373 083.00 | 525 320.00 | | 373 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 770.00 | 372 170.00 | | 440 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 250.00 | | 52 250.00 | 52 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 250.00 | | 52 250.00 | 52 250.00 |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 240.00 | | | 51 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 240.00 | | | 51 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 772.00 | 4 753.00 | | 2 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 772.00 | 4 753.00 | | 24 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 468.00 | -4 753.00 | | 26 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 534.00 | 1 980.00 | | 4 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 592.00 | 93 338.00 | | 279 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 528.00 | 44 115.00 | | 61 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 064.00 | 49 223.00 | | 218 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 033.00 | | 117 600.00 | 398 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 000.00 | 315 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 493 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 033.00 | | | 178 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 000.00 | | 117 600.00 | 220 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 024.00 | 9 002.00 | | 55 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 024.00 | 9 002.00 | | 55 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 755.00 | 2 772.00 | | 44 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 755.00 | 2 772.00 | | 44 755.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 772.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 117 600.00 | 16 800.00 | | 117 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
VB T. V. A. | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
VC Groupe et associés | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 651.00 | 86 803.00 | 246 727.00 | 359 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 963.00 | | | 83 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 992.00 | 24 192.00 | 100 800.00 | 124 992.00 |
VW T.V.A. | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 083.00 | 100 235.00 | 246 727.00 | 373 083.00 |