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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 178 033.00 | 90 341.00 | 87 692.00 | 178 033.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 233.00 | 90 341.00 | 354 892.00 | 445 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
BZ Autres créances | 9 742.00 | | 9 742.00 | 9 742.00 |
CF Disponibilités | 37 696.00 | | 37 696.00 | 37 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 785.00 | | 52 785.00 | 52 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 018.00 | 90 341.00 | 407 677.00 | 498 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
CU Autres participations | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 128 842.00 | 56 762.00 | | 128 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 687.00 | 88 880.00 | | 92 687.00 |
DK Provisions réglementées | 47 528.00 | 47 528.00 | | 47 528.00 |
DL TOTAL (I) | 285 556.00 | 209 670.00 | | 285 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 962.00 | 184 670.00 | | 113 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 579.00 | 1 686.00 | | 2 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 121.00 | 191 936.00 | | 122 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 677.00 | 401 606.00 | | 407 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 818.00 | 78 197.00 | | 51 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 391.00 | | 52 391.00 | 52 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 391.00 | | 52 391.00 | 52 391.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 040.00 | 4 369.00 | | 5 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 295.00 | 120 024.00 | | 122 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 609.00 | 31 144.00 | | 29 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 687.00 | 88 880.00 | | 92 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 033.00 | | 2 000.00 | 460 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 800.00 | 265 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 800.00 | 445 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 033.00 | | 2 000.00 | 178 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 000.00 | | | 282 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 570.00 | 8 772.00 | | 81 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 570.00 | 8 772.00 | | 81 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 528.00 | | | 47 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 528.00 | | | 47 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 200.00 | 16 800.00 | 50 400.00 | 67 200.00 |
UX Autres créances clients | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VB T. V. A. | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VC Groupe et associés | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 962.00 | 43 659.00 | 70 302.00 | 113 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 602.00 | | | 70 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 289.00 | 31 889.00 | 50 400.00 | 82 289.00 |
VW T.V.A. | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 121.00 | 51 818.00 | 70 302.00 | 122 121.00 |