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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 178 033.00 | 81 570.00 | 96 464.00 | 178 033.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 033.00 | 81 570.00 | 378 464.00 | 460 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
BZ Autres créances | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
CF Disponibilités | 11 296.00 | | 11 296.00 | 11 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 142.00 | | 23 142.00 | 23 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 175.00 | 81 570.00 | 401 606.00 | 483 175.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
CU Autres participations | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 56 762.00 | 3 659.00 | | 56 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 880.00 | 86 703.00 | | 88 880.00 |
DK Provisions réglementées | 47 528.00 | 47 528.00 | | 47 528.00 |
DL TOTAL (I) | 209 670.00 | 154 390.00 | | 209 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 670.00 | 273 318.00 | | 184 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 580.00 | 5 970.00 | | 5 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 686.00 | 3 685.00 | | 1 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 936.00 | 282 973.00 | | 191 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 606.00 | 437 363.00 | | 401 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 197.00 | 98 631.00 | | 78 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 388.00 | | 52 388.00 | 52 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 388.00 | | 52 388.00 | 52 388.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 772.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 369.00 | 3 985.00 | | 4 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 024.00 | 120 135.00 | | 120 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 144.00 | 33 432.00 | | 31 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 880.00 | 86 703.00 | | 88 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 833.00 | | | 476 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 800.00 | 282 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 800.00 | 460 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 033.00 | | | 178 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 800.00 | | | 298 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 798.00 | 8 772.00 | | 72 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 798.00 | 8 772.00 | | 72 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 528.00 | | | 47 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 528.00 | | | 47 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 84 000.00 | 16 800.00 | 67 200.00 | 84 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VB T. V. A. | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VC Groupe et associés | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 670.00 | 70 930.00 | 113 739.00 | 184 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 506.00 | | | 88 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 846.00 | 28 646.00 | 67 200.00 | 95 846.00 |
VW T.V.A. | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 936.00 | 78 197.00 | 113 739.00 | 191 936.00 |