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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 178 033.00 | 99 113.00 | 78 920.00 | 178 033.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 733.00 | | 17 733.00 | 17 733.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 166.00 | 99 113.00 | 345 053.00 | 444 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
BZ Autres créances | 14 113.00 | | 14 113.00 | 14 113.00 |
CF Disponibilités | 28 246.00 | | 28 246.00 | 28 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 404.00 | | 45 404.00 | 45 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 570.00 | 99 113.00 | 390 458.00 | 489 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
CU Autres participations | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 133 529.00 | 128 842.00 | | 133 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 976.00 | 92 687.00 | | 92 976.00 |
DK Provisions réglementées | 47 528.00 | 47 528.00 | | 47 528.00 |
DL TOTAL (I) | 290 532.00 | 285 556.00 | | 290 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 556.00 | 113 962.00 | | 92 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 790.00 | 2 579.00 | | 1 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 926.00 | 122 121.00 | | 99 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 458.00 | 407 677.00 | | 390 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 722.00 | 51 818.00 | | 51 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 441.00 | | 52 441.00 | 52 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 441.00 | | 52 441.00 | 52 441.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 772.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 287.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 900.00 | 2 287.00 | | 5 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 900.00 | 2 287.00 | | 5 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 091.00 | 5 040.00 | | 5 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 011.00 | 122 295.00 | | 126 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 035.00 | 29 609.00 | | 33 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 976.00 | 92 687.00 | | 92 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 233.00 | | 15 733.00 | 445 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 800.00 | 248 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 800.00 | 444 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 033.00 | | 15 733.00 | 180 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 200.00 | | | 265 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 341.00 | 8 772.00 | | 90 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 341.00 | 8 772.00 | | 90 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 528.00 | | | 47 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 528.00 | | | 47 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 400.00 | 16 800.00 | 33 600.00 | 50 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VB T. V. A. | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 556.00 | 44 352.00 | 48 204.00 | 92 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 437.00 | | | 43 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 558.00 | 33 958.00 | 33 600.00 | 67 558.00 |
VW T.V.A. | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 926.00 | 51 722.00 | 48 204.00 | 99 926.00 |