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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 178 033.00 | 107 884.00 | 70 149.00 | 178 033.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 901.00 | | 100 901.00 | 100 901.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 534.00 | 107 884.00 | 423 650.00 | 531 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BZ Autres créances | 23 286.00 | | 23 286.00 | 23 286.00 |
CF Disponibilités | 39 091.00 | | 39 091.00 | 39 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 050.00 | | 63 050.00 | 63 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 584.00 | 107 884.00 | 486 700.00 | 594 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
CU Autres participations | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 157 504.00 | 133 529.00 | | 157 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 893.00 | 92 976.00 | | 89 893.00 |
DK Provisions réglementées | 47 528.00 | 47 528.00 | | 47 528.00 |
DL TOTAL (I) | 311 426.00 | 290 532.00 | | 311 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 833.00 | 92 556.00 | | 154 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 560.00 | 5 580.00 | | 7 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 060.00 | 1 790.00 | | 2 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 274.00 | 99 926.00 | | 175 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 700.00 | 390 458.00 | | 486 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 271.00 | 51 722.00 | | 58 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 696.00 | | 52 696.00 | 52 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 696.00 | | 52 696.00 | 52 696.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 772.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 900.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 547.00 | 5 091.00 | | 4 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 387.00 | 126 011.00 | | 120 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 494.00 | 33 035.00 | | 30 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 893.00 | 92 976.00 | | 89 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 166.00 | | 104 168.00 | 444 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 800.00 | 231 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 800.00 | 531 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 766.00 | | 104 168.00 | 195 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 400.00 | | | 248 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 113.00 | 8 772.00 | | 99 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 113.00 | 8 772.00 | | 99 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 528.00 | | | 47 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 528.00 | | | 47 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 600.00 | 16 800.00 | 16 800.00 | 33 600.00 |
UX Autres créances clients | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VB T. V. A. | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VC Groupe et associés | 18 766.00 | 18 766.00 | | 18 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 833.00 | 37 830.00 | 117 003.00 | 154 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 511.00 | | | 106 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 181.00 | | | 44 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 559.00 | 40 759.00 | 16 800.00 | 57 559.00 |
VW T.V.A. | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 274.00 | 58 271.00 | 117 003.00 | 175 274.00 |