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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 386.00 | 84 154.00 | 12 231.00 | 96 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 856.00 | 79 953.00 | 14 903.00 | 94 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 793.00 | | 12 793.00 | 12 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 725.00 | 166 797.00 | 39 927.00 | 206 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 353.00 | | 11 353.00 | 11 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 337.00 | | 141 337.00 | 141 337.00 |
BZ Autres créances | 11 034.00 | | 11 034.00 | 11 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CF Disponibilités | 133 323.00 | | 133 323.00 | 133 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 140.00 | | 297 140.00 | 297 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 864.00 | 166 797.00 | 337 067.00 | 503 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 793.00 | | | 12 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 162.00 | | | 84 162.00 |
DL TOTAL (I) | 158 962.00 | | | 158 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 112.00 | | | 82 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 998.00 | | | 84 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 105.00 | | | 178 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 067.00 | | | 337 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 105.00 | | | 178 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 872 284.00 | | 872 284.00 | 872 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 284.00 | | 872 284.00 | 872 284.00 |
FQ Autres produits | | | 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 715.00 | |
GE Autres charges | | | 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 032.00 | | | 54 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 755.00 | | | 59 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 032.00 | | | 54 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 459.00 | | | 55 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 372.00 | | | 27 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 883.00 | | | 932 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 720.00 | | | 848 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 162.00 | | | 84 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 470.00 | | 16 286.00 | 244 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 032.00 | 206 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 032.00 | 191 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 619.00 | | 9 654.00 | 235 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 162.00 | | 6 632.00 | 6 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 267.00 | 8 715.00 | 29 185.00 | 187 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 577.00 | 8 715.00 | 29 185.00 | 184 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 112.00 | 82 112.00 | | 82 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 660.00 | 36 660.00 | | 36 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 793.00 | 12 793.00 | | 12 793.00 |
UX Autres créances clients | 141 337.00 | | | 141 337.00 |
VB T. V. A. | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
VI Groupe et associés | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 164.00 | 165 164.00 | | 165 164.00 |
VW T.V.A. | 35 562.00 | 35 562.00 | | 35 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 105.00 | 178 105.00 | | 178 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
ST Autres comptes | 37 954.00 | | | 37 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 039.00 | | | 65 039.00 |
YT Sous‐traitance | 34 162.00 | | | 34 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 456.00 | | | 174 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 189.00 | | | 175 189.00 |
ZE Dividendes | 103 794.00 | | | 103 794.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 677.00 | | | 143 677.00 |