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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 261.00 | 95 355.00 | 5 906.00 | 101 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 771.00 | 123 762.00 | 50 008.00 | 173 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 793.00 | | 12 793.00 | 12 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 515.00 | 221 808.00 | 68 707.00 | 290 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 425.00 | | 16 425.00 | 16 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 139.00 | | 209 139.00 | 209 139.00 |
BZ Autres créances | 35 374.00 | | 35 374.00 | 35 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CF Disponibilités | 153 075.00 | | 153 075.00 | 153 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 508.00 | | 433 508.00 | 433 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 022.00 | 221 808.00 | 502 215.00 | 724 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 793.00 | | | 12 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 69 698.00 | | | 69 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
DL TOTAL (I) | 206 723.00 | | | 206 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 186.00 | | | 22 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 130.00 | | | 127 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 176.00 | | | 146 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 492.00 | | | 295 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 215.00 | | | 502 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 492.00 | | | 295 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 267 628.00 | | 1 267 628.00 | 1 267 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 267 628.00 | | 1 267 628.00 | 1 267 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 557.00 | |
GE Autres charges | | | 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 463.00 | | | 17 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 463.00 | | | 17 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 220.00 | | | 1 295 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 995.00 | | | 1 284 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 657.00 | | 20 857.00 | 269 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 174.00 | | 20 857.00 | 254 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 793.00 | | | 12 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 251.00 | 21 557.00 | | 200 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 561.00 | 21 557.00 | | 197 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 130.00 | 127 130.00 | | 127 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 422.00 | 19 422.00 | | 19 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 189.00 | 57 189.00 | | 57 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 793.00 | 12 793.00 | | 12 793.00 |
UX Autres créances clients | 209 139.00 | 209 139.00 | | 209 139.00 |
VB T. V. A. | 20 694.00 | 20 694.00 | | 20 694.00 |
VI Groupe et associés | 22 186.00 | 22 186.00 | | 22 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 809.00 | 260 809.00 | | 260 809.00 |
VW T.V.A. | 65 900.00 | 65 900.00 | | 65 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 492.00 | 295 492.00 | | 295 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
ST Autres comptes | 104 399.00 | | | 104 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 197.00 | | | 75 197.00 |
YT Sous‐traitance | 279 927.00 | | | 279 927.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 526.00 | | | 253 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 181.00 | | | 175 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 462 071.00 | | | 462 071.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |