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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 790.00 | 88 153.00 | 10 637.00 | 98 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 301.00 | 90 852.00 | 47 449.00 | 138 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 793.00 | | 12 793.00 | 12 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 574.00 | 181 695.00 | 70 879.00 | 252 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 402.00 | | 8 402.00 | 8 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 931.00 | | 65 931.00 | 65 931.00 |
BZ Autres créances | 48 175.00 | | 48 175.00 | 48 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CF Disponibilités | 114 631.00 | | 114 631.00 | 114 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 193.00 | | 238 193.00 | 238 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 767.00 | 181 695.00 | 309 072.00 | 490 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 793.00 | | | 12 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 659.00 | | | 36 659.00 |
DL TOTAL (I) | 111 459.00 | | | 111 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 467.00 | | | 24 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 725.00 | | | 70 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 420.00 | | | 102 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 613.00 | | | 197 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 072.00 | | | 309 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 613.00 | | | 197 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 982 872.00 | | 982 872.00 | 982 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 872.00 | | 982 872.00 | 982 872.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 981.00 | |
GE Autres charges | | | 1 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 334.00 | | | 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | | | 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 809.00 | | | 991 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 150.00 | | | 955 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 659.00 | | | 36 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 725.00 | | 45 933.00 | 206 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84.00 | 252 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84.00 | 237 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 241.00 | | 45 933.00 | 191 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 793.00 | | | 12 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 797.00 | 14 981.00 | 84.00 | 166 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 107.00 | 14 981.00 | 84.00 | 164 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 725.00 | 70 725.00 | | 70 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 305.00 | 22 305.00 | | 22 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 023.00 | 54 023.00 | | 54 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 793.00 | 12 793.00 | | 12 793.00 |
UX Autres créances clients | 65 931.00 | | | 65 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | | | 32.00 |
VB T. V. A. | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
VI Groupe et associés | 24 467.00 | 24 467.00 | | 24 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 565.00 | | | 41 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 960.00 | | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 860.00 | 127 860.00 | | 127 860.00 |
VW T.V.A. | 25 829.00 | 25 829.00 | | 25 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 613.00 | 197 613.00 | | 197 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 713.00 | | | 713.00 |
ST Autres comptes | 55 770.00 | | | 55 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 931.00 | | | 66 931.00 |
YT Sous‐traitance | 103 426.00 | | | 103 426.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 918.00 | | | 10 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 352.00 | | | 197 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 219.00 | | | 210 219.00 |
ZE Dividendes | 84 162.00 | | | 84 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 840.00 | | | 226 840.00 |