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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 233.00 | 2 855.00 | 378.00 | 3 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 100.00 | 109 685.00 | 38 415.00 | 148 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 853.00 | 170 755.00 | 69 099.00 | 239 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 753.00 | | 11 753.00 | 11 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 939.00 | 283 295.00 | 119 645.00 | 402 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
BN En cours de production de biens | 17 285.00 | | 17 285.00 | 17 285.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 473.00 | | 260 473.00 | 260 473.00 |
BZ Autres créances | 11 791.00 | | 11 791.00 | 11 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CF Disponibilités | 165 108.00 | | 165 108.00 | 165 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 362.00 | | 464 362.00 | 464 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 302.00 | 283 294.00 | 584 007.00 | 867 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 187.00 | | | 22 187.00 |
DL TOTAL (I) | 195 194.00 | | | 195 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 863.00 | | | 32 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 112.00 | | | 194 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 839.00 | | | 161 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 813.00 | | | 388 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 007.00 | | | 584 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 813.00 | | | 388 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 419 311.00 | | 1 419 311.00 | 1 419 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 419 311.00 | | 1 419 311.00 | 1 419 311.00 |
FM Production stockée | | | 4 159.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 440 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 529 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 466.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 413 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 205.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 307.00 | | | 16 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 307.00 | | | 16 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 048.00 | | | 17 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 048.00 | | | 17 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -740.00 | | | -740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 914.00 | | | 1 456 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 434 727.00 | | | 1 434 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 187.00 | | | 22 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 952.00 | | 72 988.00 | 329 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 690.00 | | 543.00 | 2 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 508.00 | | 72 445.00 | 315 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 828.00 | 35 466.00 | | 247 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 690.00 | 165.00 | | 2 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 138.00 | 35 301.00 | | 245 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 112.00 | 194 112.00 | | 194 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 608.00 | 24 608.00 | | 24 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 143.00 | 72 143.00 | | 72 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
UX Autres créances clients | 260 473.00 | 260 473.00 | | 260 473.00 |
VB T. V. A. | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VI Groupe et associés | 32 863.00 | 32 863.00 | | 32 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 018.00 | 284 018.00 | | 284 018.00 |
VW T.V.A. | 57 813.00 | 57 813.00 | | 57 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 813.00 | 388 813.00 | | 388 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
ST Autres comptes | 85 204.00 | | | 85 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 472.00 | | | 76 472.00 |
YT Sous‐traitance | 241 771.00 | | | 241 771.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 343.00 | | | 17 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 251.00 | | | 13 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 889.00 | | | 283 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 793.00 | | | 180 793.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 429 237.00 | | | 429 237.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |