| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 710.00 | 100 266.00 | 15 444.00 | 115 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 798.00 | 144 873.00 | 54 926.00 | 199 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 753.00 | | 11 753.00 | 11 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 952.00 | 247 828.00 | 82 123.00 | 329 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 788.00 | | 10 788.00 | 10 788.00 |
BN En cours de production de biens | 13 126.00 | | 13 126.00 | 13 126.00 |
BT Marchandises | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 057.00 | | 154 057.00 | 154 057.00 |
BZ Autres créances | 16 380.00 | | 16 380.00 | 16 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CF Disponibilités | 236 541.00 | | 236 541.00 | 236 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 958.00 | | 433 958.00 | 433 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 909.00 | 247 828.00 | 516 081.00 | 763 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 74 959.00 | | | 74 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 048.00 | | | 41 048.00 |
DL TOTAL (I) | 248 007.00 | | | 248 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 280.00 | | | 23 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 421.00 | | | 85 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 373.00 | | | 159 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 074.00 | | | 268 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 081.00 | | | 516 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 074.00 | | | 268 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 166 833.00 | | 1 166 833.00 | 1 166 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 166 833.00 | | 1 166 833.00 | 1 166 833.00 |
FM Production stockée | | | 13 126.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 462 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 021.00 | |
GE Autres charges | | | 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 697.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 532.00 | | | 12 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 532.00 | | | 12 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 185.00 | | | 1 223 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 137.00 | | | 1 182 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 048.00 | | | 41 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 515.00 | | 40 477.00 | 290 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 040.00 | 11 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 040.00 | 329 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 031.00 | | 40 477.00 | 275 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 793.00 | | | 12 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 808.00 | 26 021.00 | | 221 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 118.00 | 26 021.00 | | 219 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 421.00 | 85 421.00 | | 85 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 051.00 | 79 051.00 | | 79 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
UX Autres créances clients | 154 057.00 | 154 057.00 | | 154 057.00 |
VB T. V. A. | 11 874.00 | 11 874.00 | | 11 874.00 |
VI Groupe et associés | 23 280.00 | 23 280.00 | | 23 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 913.00 | 183 913.00 | | 183 913.00 |
VW T.V.A. | 66 608.00 | 66 608.00 | | 66 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 074.00 | 268 074.00 | | 268 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
ST Autres comptes | 63 531.00 | | | 63 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 586.00 | | | 70 586.00 |
YT Sous‐traitance | 208 451.00 | | | 208 451.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 603.00 | | | 236 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 344 384.00 | | | 344 384.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |